豪能股份(603809)现金流量表

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豪能股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 456 517 085 329 364 051 329 364 051 504 646 411
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 657 323 4 493 237 4 493 237 24 149 819
经营活动现金流入小计 467 174 408 333 857 288 333 857 288 528 796 229
购买商品、接受劳务支付的现金 220 005 283 137 183 678 137 183 678 224 957 784
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 81 928 840 57 399 169 57 399 169 93 852 068
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 53 831 951 34 925 434 34 925 434 46 251 013
支付其他与经营活动有关的现金 18 744 206 14 878 934 14 878 934 26 558 519
经营活动现金流出小计 374 510 280 244 387 215 244 387 215 391 619 385
经营活动产生的现金流量净额 92 664 128 89 470 073 89 470 073 137 176 845
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 123 380 51 380 51 380 214 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 080 000
投资活动现金流入小计 123 380 51 380 51 380 2 294 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 688 992 115 011 721 115 011 721 205 877 139
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 200 000 10 200 000 10 200 000 10 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 163 888 992 125 211 721 125 211 721 216 077 139
投资活动产生的现金流量净额 -163 765 612 -125 160 341 -125 160 341 -213 782 639
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 29 400 000
取得借款收到的现金 170 600 845 62 769 352 62 769 352 66 853 577
收到其他与筹资活动有关的现金 3 274 125 12 755 268 12 755 268 2 700 000
筹资活动现金流入小计 173 874 970 75 524 620 75 524 620 98 953 577
偿还债务支付的现金 31 932 403 15 206 586 15 206 586 25 734 081
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 361 099 2 153 795 2 153 795 1 625 935
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 300 000 300 000 300 000 6 931 949
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 36 593 502 17 660 381 17 660 381 34 291 965
筹资活动产生的现金流量净额 137 281 469 57 864 239 57 864 239 64 661 612
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -745 521 -681 059 -681 059 -373 283
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 65 434 464 21 492 911 21 492 911 -12 317 465
期初现金及现金等价物余额 22 213 629 22 213 629 22 213 629 34 531 094
期末现金及现金等价物余额 87 648 093 43 706 540 43 706 540 22 213 629
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 79 539 200 79 539 175 136 627 679
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 016 700 1 016 659 1 417 545
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 176 100 29 176 090 39 413 353
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 475 000 475 048 1 509 992
长期待摊费用摊销 0 230 800 230 785 399 421
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -58 700 -58 744 1 330 016
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 416 300 2 416 274 1 909 760
投资损失(减收益) 0 1 434 100 1 434 073 3 712 475
递延所得税资产减少 0 -201 900 -201 923 303 325
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 729 700 -25 729 689 4 811 241
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -16 448 200 -16 448 173 -77 563 326
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 742 300 17 742 283 24 663 186
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -121 800 -121 785 -1 357 822
经营活动产生的现金流量净额 0 89 470 100 89 470 073 137 176 845
货币资金的期末余额 0 0 43 706 540 22 213 629
货币资金的期初余额 0 0 22 213 629 34 531 094
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 21 492 911 -12 317 465