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2019年10月17日 星期四

福斯特(603806)现金流量表

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福斯特现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 218 614 444 2 734 153 238 1 803 523 971 780 523 169
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 333 553 6 481 660 1 789 114 0
收到其他与经营活动有关的现金 10 647 972 9 622 543 7 587 608 2 453 204
经营活动现金流入小计 4 232 595 970 2 750 257 441 1 812 900 693 782 976 373
购买商品、接受劳务支付的现金 3 473 237 054 2 500 484 755 1 660 718 402 839 752 774
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 149 447 759 108 217 808 78 005 564 44 941 993
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 238 187 993 190 575 960 116 199 569 79 775 659
支付其他与经营活动有关的现金 128 761 115 92 056 413 56 044 464 29 980 437
经营活动现金流出小计 3 989 633 920 2 891 334 936 1 910 967 999 994 450 862
经营活动产生的现金流量净额 242 962 049 -141 077 495 -98 067 305 -211 474 490
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 46 146 286 37 687 288 24 331 761 14 273 342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 337 306 3 357 005 759 481 96 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 076 524 853 8 180 263 853 5 734 453 853 3 569 080 000
投资活动现金流入小计 10 123 008 445 8 221 308 146 5 759 545 094 3 583 449 342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 204 656 064 118 845 893 84 330 017 42 641 091
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 677 741 000 7 629 400 000 5 222 730 000 3 359 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 882 397 064 7 748 245 893 5 307 060 017 3 401 641 091
投资活动产生的现金流量净额 240 611 381 473 062 253 452 485 077 181 808 252
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 500 000 500 000 500 000 500 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 500 000 500 000 500 000 500 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 402 000 000 402 000 000 402 000 000 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 43 655 913 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 445 655 913 402 000 000 402 000 000 0
筹资活动产生的现金流量净额 -445 155 913 -401 500 000 -401 500 000 500 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 482 180 -11 986 712 -1 036 345 3 016 048
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 32 935 337 -81 501 954 -48 118 574 -26 150 190
期初现金及现金等价物余额 271 709 288 271 699 288 271 709 288 271 699 288
期末现金及现金等价物余额 304 644 625 190 197 333 223 590 714 245 549 097
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 585 199 371 0 249 832 411 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -16 120 135 0 46 547 935 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 69 553 491 0 33 603 071 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 751 139 0 1 739 227 0
长期待摊费用摊销 1 491 660 0 1 486 860 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 6 601 367 0 1 710 044 0
固定资产报废损失 3 603 0 1 864 0
公允价值变动损失 -1 048 300 0 0 0
财务费用 12 675 549 0 5 351 114 0
投资损失(减收益) -47 830 631 0 -25 176 217 0
递延所得税资产减少 4 036 497 0 -5 814 720 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -20 000 288 0 -159 697 742 0
经营性应收项目的减少(减增加) -438 769 978 0 -333 156 556 0
经营性应付项目的增加(减减少) 83 418 705 0 85 505 404 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 242 962 049 0 -98 067 305 0
货币资金的期末余额 304 644 625 0 193 580 714 0
货币资金的期初余额 171 709 288 0 171 709 288 0
现金等价物的期末余额 0 0 30 010 000 0
现金等价物的期初余额 100 000 000 0 100 000 000 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 32 935 337 0 -48 118 574 0