新闻源 财富源

2020年02月25日 星期二

华友钴业(603799)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

华友钴业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 909 548 652 3 112 141 745 1 305 400 393 4 972 898 221
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 56 375 064 28 444 473 15 042 473 37 495 304
收到其他与经营活动有关的现金 829 346 235 465 684 832 191 065 968 113 670 013
经营活动现金流入小计 5 795 269 952 3 606 271 050 1 511 508 834 5 124 063 538
购买商品、接受劳务支付的现金 5 520 968 844 3 376 414 871 1 330 585 778 3 518 536 111
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 235 905 034 154 352 415 88 812 933 247 390 807
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 294 824 203 152 223 921 62 585 990 81 940 089
支付其他与经营活动有关的现金 962 984 021 544 025 504 193 291 738 303 675 945
经营活动现金流出小计 7 014 682 101 4 227 016 711 1 675 276 439 4 151 542 952
经营活动产生的现金流量净额 -1 219 412 149 -620 745 661 -163 767 605 972 520 586
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 866 832 274 665 618 588 100 000 000 225 325 421
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 898 589 4 939 959 652 055 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 222 771 321 343 49 584 5 308 460
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 59 271 485 55 759 009 48 920 806 34 435 953
投资活动现金流入小计 942 225 119 726 638 898 149 622 445 265 069 834
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 460 579 438 301 943 203 126 473 786 323 493 092
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 152 039 340 956 488 700 540 000 000 178 288 083
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 101 754 501 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 37 164 302 23 347 658 23 132 437 20 685 394
投资活动产生的现金流出小计 1 649 783 080 1 383 534 061 689 606 223 522 466 569
投资活动产生的现金流量净额 -707 557 960 -656 895 163 -539 983 778 -257 396 735
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 799 588 186
取得借款收到的现金 5 408 137 374 3 809 823 778 1 651 710 634 7 325 894 213
收到其他与筹资活动有关的现金 1 623 916 354 664 384 059 369 606 406 1 959 442 056
筹资活动现金流入小计 7 032 053 728 4 474 207 837 2 021 317 040 11 084 924 454
偿还债务支付的现金 4 382 353 785 2 821 795 636 1 420 655 181 9 011 113 695
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184 529 422 132 498 747 38 720 023 265 753 641
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 226 400 457 602 084 034 296 927 775 1 572 491 194
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 793 283 664 3 556 378 417 1 756 302 979 10 849 358 530
筹资活动产生的现金流量净额 1 238 770 065 917 829 420 265 014 061 235 565 924
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 049 417 5 818 880 9 367 574 -64 346 697
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -692 249 462 -353 992 524 -429 369 747 886 343 078
期初现金及现金等价物余额 1 542 703 863 1 542 703 863 1 542 703 863 656 360 785
期末现金及现金等价物余额 850 454 402 1 188 711 339 1 113 334 116 1 542 703 863
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 673 262 146 0 58 105 466
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 24 885 755 0 7 747 254
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 120 707 562 0 222 392 864
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 209 475 0 4 360 867
长期待摊费用摊销 0 5 860 999 0 4 025 413
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 589 870 0 1 272 592
固定资产报废损失 0 4 445 559 0 0
公允价值变动损失 0 20 069 202 0 -25 587 669
财务费用 0 156 943 405 0 303 172 895
投资损失(减收益) 0 -30 654 228 0 48 136 644
递延所得税资产减少 0 2 122 170 0 -17 621 544
递延所得税负债增加 0 -3 973 728 0 -3 902 573
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 414 455 041 0 521 169 925
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -851 563 236 0 -657 030 285
经营性应付项目的增加(减减少) 0 667 804 428 0 502 803 134
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 3 475 604
经营活动产生的现金流量净额 0 -620 745 661 0 972 520 586
货币资金的期末余额 0 1 188 711 339 0 1 542 703 863
货币资金的期初余额 0 1 542 703 863 0 656 360 785
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -353 992 524 0 886 343 078