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2020年01月19日 星期天

星光农机(603789)现金流量表

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星光农机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 479 140 272 336 231 410 177 836 697 514 703 853
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 389 780 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 19 070 220 6 352 290 3 847 605 14 686 616
经营活动现金流入小计 501 600 272 342 583 700 181 684 302 529 390 468
购买商品、接受劳务支付的现金 391 622 039 284 356 660 137 519 116 306 808 660
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 927 279 31 580 568 14 931 192 43 565 542
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 500 580 11 534 037 2 809 292 25 881 393
支付其他与经营活动有关的现金 33 817 522 27 237 661 14 658 772 42 340 954
经营活动现金流出小计 478 867 420 354 708 926 169 918 372 418 596 550
经营活动产生的现金流量净额 22 732 852 -12 125 226 11 765 931 110 793 919
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 704 000 000 494 000 000 427 000 000 2 049 252 723
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 687 563 4 576 164 4 576 164 13 593 765
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219 281 215 931 0 231 887
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 219 0 0 0
投资活动现金流入小计 709 907 063 498 792 095 431 576 164 2 063 078 375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 108 909 970 39 670 955 7 084 003 87 332 837
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 522 000 000 370 000 000 97 000 000 2 176 452 723
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 89 690 397
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 630 909 970 409 670 955 104 084 003 2 353 475 957
投资活动产生的现金流量净额 78 997 093 89 121 140 327 492 161 -290 397 582
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 450 000 450 000 0 26 315 920
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 113 913 892 90 186 044 42 705 600 49 914 188
筹资活动现金流入小计 114 363 892 90 636 044 42 705 600 76 230 108
偿还债务支付的现金 0 0 0 15 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 030 270 12 000 000 0 310 531
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 169 544 042 90 733 945 21 635 000 130 321 045
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 181 574 312 102 733 945 21 635 000 145 631 575
筹资活动产生的现金流量净额 -67 210 420 -12 097 902 21 070 600 -69 401 467
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 519 525 64 898 012 360 328 692 -249 005 130
期初现金及现金等价物余额 152 853 910 152 853 910 219 939 910 401 859 040
期末现金及现金等价物余额 187 373 435 217 751 922 580 268 602 152 853 910
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 125 865 0 44 887 073
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 683 366 0 11 656 705
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 620 356 0 23 393 649
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 105 456 0 3 159 579
长期待摊费用摊销 0 2 243 086 0 3 714 747
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -92 129 0 27 794
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 595 008 0 883 894
投资损失(减收益) 0 -3 326 678 0 -14 803 542
递延所得税资产减少 0 -78 786 0 528 101
递延所得税负债增加 0 -334 662 0 -948 785
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -37 868 460 0 -63 302 285
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -117 318 417 0 -114 323 585
经营性应付项目的增加(减减少) 0 77 793 124 0 209 040 226
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 727 643 0 6 880 348
经营活动产生的现金流量净额 0 -12 125 226 0 110 793 919
货币资金的期末余额 0 217 751 922 0 152 853 910
货币资金的期初余额 0 152 853 910 0 401 859 040
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 64 898 012 0 -249 005 130