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2019年08月17日 星期六

宁波高发(603788)现金流量表

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宁波高发现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 786 003 328 583 110 416 255 321 784 771 248 143
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 507 565
收到其他与经营活动有关的现金 12 417 531 12 276 824 8 458 048 12 958 353
经营活动现金流入小计 798 420 859 595 387 240 263 779 833 784 714 061
购买商品、接受劳务支付的现金 533 161 681 378 990 847 178 173 928 478 260 952
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 109 689 203 79 514 267 49 586 646 100 003 406
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 100 617 984 63 122 463 30 136 652 85 878 081
支付其他与经营活动有关的现金 37 079 207 31 154 765 19 148 780 41 790 550
经营活动现金流出小计 780 548 075 552 782 342 277 046 005 705 932 989
经营活动产生的现金流量净额 17 872 784 42 604 898 -13 266 172 78 781 072
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 000 000 50 000 000 50 000 000 576 851 714
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 850 000 2 850 000 2 850 000 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 19 612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 52 850 000 52 850 000 52 850 000 576 871 326
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 237 502 12 891 317 8 366 568 16 374 956
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 836 000 000 0 0 335 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 150 633 712
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 852 237 502 12 891 317 8 366 568 502 008 669
投资活动产生的现金流量净额 -799 387 502 39 958 683 44 483 432 74 862 657
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 883 919 991 0 0 9 718 000
取得借款收到的现金 20 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 903 919 991 0 0 9 718 000
偿还债务支付的现金 20 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111 716 524 111 210 772 0 83 773 845
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 522 953 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 146 239 477 111 210 772 0 83 773 845
筹资活动产生的现金流量净额 757 680 514 -111 210 772 0 -74 055 845
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -23 834 204 -28 647 191 31 217 260 79 587 884
期初现金及现金等价物余额 173 361 236 173 361 236 173 361 236 93 773 352
期末现金及现金等价物余额 149 527 033 144 714 045 204 578 496 173 361 236
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 120 253 558 0 157 525 023
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 449 782 0 1 325 666
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 437 132 0 10 021 798
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 456 936 0 870 067
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -11 320
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 567 696 0 317 745
投资损失(减收益) 0 -2 850 000 0 -6 851 714
递延所得税资产减少 0 -620 798 0 -2 185 527
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 163 099 0 -12 871 006
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -109 837 353 0 -138 093 141
经营性应付项目的增加(减减少) 0 19 636 847 0 68 837 480
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -52 000 0 -104 000
经营活动产生的现金流量净额 0 42 604 898 0 78 781 072
货币资金的期末余额 0 144 714 045 0 173 361 236
货币资金的期初余额 0 173 361 236 0 93 773 352
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 647 191 0 79 587 884