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2020年01月28日 星期二

威龙股份(603779)现金流量表

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威龙股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 582 083 332 386 425 674 238 258 228 725 753 157
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 515 204 535 221 535 221 2 116 161
收到其他与经营活动有关的现金 2 338 138 1 869 498 217 580 3 961 243
经营活动现金流入小计 584 936 674 388 830 393 239 011 029 731 830 561
购买商品、接受劳务支付的现金 314 329 746 189 027 609 95 740 517 351 714 351
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 60 504 647 43 064 936 28 126 764 81 988 308
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 122 170 360 90 007 985 55 190 729 158 815 915
支付其他与经营活动有关的现金 54 015 785 35 800 240 18 296 077 78 389 516
经营活动现金流出小计 551 020 539 357 900 770 197 354 087 670 908 089
经营活动产生的现金流量净额 33 916 135 30 929 623 41 656 942 60 922 472
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64 903 52 566 42 046 885 541
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 272 611 190 800 0 6 420 000
投资活动现金流入小计 337 515 243 366 42 046 7 305 541
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79 422 314 32 511 096 15 320 205 103 480 889
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 145 411 89 174 0 0
投资活动产生的现金流出小计 79 567 725 32 600 270 15 320 205 103 480 889
投资活动产生的现金流量净额 -79 230 210 -32 356 903 -15 278 158 -96 175 348
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 201 422 000
取得借款收到的现金 460 293 477 235 525 817 155 725 480 664 904 920
收到其他与筹资活动有关的现金 53 042 53 042 18 677 119 224
筹资活动现金流入小计 460 346 519 235 578 859 155 744 157 866 446 144
偿还债务支付的现金 403 968 352 200 710 232 120 710 232 776 789 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 166 271 28 781 200 5 723 849 26 542 621
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 490 773 9 301 251 0 8 277 082
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 448 625 396 238 792 683 126 434 081 811 608 704
筹资活动产生的现金流量净额 11 721 124 -3 213 824 29 310 076 54 837 441
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -526 590 -305 459 42 283 81 864
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -34 119 542 -4 946 563 55 731 142 19 666 429
期初现金及现金等价物余额 76 470 210 76 470 210 76 470 210 56 803 781
期末现金及现金等价物余额 42 350 669 71 523 647 132 201 353 76 470 210
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 269 501 0 58 789 889
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 713 665 0 7 656 878
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 23 596 798 0 41 904 783
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 608 839 0 1 217 679
长期待摊费用摊销 0 1 096 698 0 2 678 720
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 254 434 0 817 561
固定资产报废损失 0 28 991 0 6 972
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 750 122 0 26 562 121
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 2 889 229 0 3 026 170
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 21 950 539 0 -41 644 523
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -35 639 072 0 -16 085 353
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -26 590 120 0 -24 008 423
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 30 929 623 0 60 922 472
货币资金的期末余额 0 71 523 647 0 76 470 210
货币资金的期初余额 0 76 470 210 0 56 803 781
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 946 563 0 19 666 429