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2019年10月19日 星期六

乾景园林(603778)现金流量表

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乾景园林现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 196 207 526 134 057 463 68 019 089 368 514 233
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 191 111 279 159 114 098 29 850 375 33 325 244
经营活动现金流入小计 387 318 805 293 171 561 97 869 464 401 839 477
购买商品、接受劳务支付的现金 270 471 747 177 207 257 65 744 831 291 140 836
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 26 630 938 15 900 588 8 698 144 29 676 064
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 536 336 20 452 060 4 738 100 29 840 205
支付其他与经营活动有关的现金 181 877 808 170 330 195 136 295 273 51 109 562
经营活动现金流出小计 507 516 829 383 890 100 215 476 348 401 766 667
经营活动产生的现金流量净额 -120 198 025 -90 718 538 -117 606 884 72 810
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 000 000 100 000 000 100 000 000 300 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 737 500 737 500 765 711 2 249 583
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 212 000 36 000 0 126 020
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 928 986 3 007 425 0 25 378 186
投资活动现金流入小计 103 878 486 103 780 925 100 765 711 327 753 789
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 127 967 895 322 162 994 3 950 678
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 401 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 127 967 895 322 162 994 407 950 678
投资活动产生的现金流量净额 94 750 520 102 885 603 100 602 717 -80 196 888
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 102 749 268 56 863 769 10 448 436 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 102 749 268 56 863 769 10 448 436 0
偿还债务支付的现金 300 000 0 0 170 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 547 457 12 832 046 11 595 15 314 934
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 760 000 567 425 0 2 776 700
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 607 457 13 399 471 11 595 188 091 634
筹资活动产生的现金流量净额 88 141 811 43 464 298 10 436 841 -188 091 634
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 62 694 306 55 631 363 -6 567 327 -268 215 712
期初现金及现金等价物余额 315 853 417 315 853 417 315 853 417 584 069 129
期末现金及现金等价物余额 378 547 723 371 484 780 309 286 091 315 853 417
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 396 830 0 80 052 346
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 67 245 0 16 396 523
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 108 965 0 2 168 445
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 44 696 0 90 220
长期待摊费用摊销 0 82 987 0 40 292
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 748 0 -47 440
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 702 352 0 7 368 293
投资损失(减收益) 0 -670 716 0 -2 122 248
递延所得税资产减少 0 -10 087 0 -2 324 344
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -64 689 550 0 -395 991 144
经营性应收项目的减少(减增加) 0 36 833 583 0 96 537 357
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -85 576 096 0 197 904 512
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -90 718 538 0 72 810
货币资金的期末余额 0 371 484 780 0 315 853 417
货币资金的期初余额 0 315 853 417 0 584 069 129
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 55 631 363 0 -268 215 712