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2019年09月22日 星期天

大元泵业(603757)现金流量表

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大元泵业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 725 836 612 426 397 035 186 113 456 782 575 099
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 444 492 10 505 542 6 080 767 13 453 381
收到其他与经营活动有关的现金 1 779 523 849 762 703 198 11 500 231
经营活动现金流入小计 744 060 627 437 752 339 192 897 421 807 528 711
购买商品、接受劳务支付的现金 485 978 604 306 856 495 133 241 003 483 831 680
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 109 386 431 74 699 807 41 454 342 102 813 050
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 25 908 517 14 785 175 5 445 145 36 166 423
支付其他与经营活动有关的现金 55 616 289 30 465 722 11 264 820 64 297 345
经营活动现金流出小计 676 889 841 426 807 201 191 405 310 687 108 498
经营活动产生的现金流量净额 67 170 786 10 945 138 1 492 111 120 420 213
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 093 147 1 890 668 2 300 635 863
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 093 147 1 890 668 2 300 635 863
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 459 561 11 744 868 5 559 463 42 647 175
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 160 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 800 000
投资活动产生的现金流出小计 195 459 561 11 744 868 5 559 463 43 447 175
投资活动产生的现金流量净额 -193 366 414 -9 854 200 -5 557 163 -42 811 312
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 470 820 000 0 0 0
取得借款收到的现金 29 300 000 29 300 000 19 400 000 137 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 500 120 000 29 300 000 19 400 000 137 800 000
偿还债务支付的现金 103 100 000 23 600 000 12 900 000 146 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59 230 710 58 705 622 46 334 323 29 115 851
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 38 848 220 851 698 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 201 178 930 83 157 320 59 234 323 175 515 851
筹资活动产生的现金流量净额 298 941 070 -53 857 320 -39 834 323 -37 715 851
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 085 445 -811 724 -364 052 2 801 349
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 170 659 997 -53 578 105 -44 263 428 42 694 399
期初现金及现金等价物余额 118 394 973 118 394 973 118 394 973 75 700 575
期末现金及现金等价物余额 289 054 971 64 816 868 74 131 546 118 394 973
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 580 398 31 008 594 122 884 100
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 425 343 1 021 100 3 338 900
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 469 741 0 0
固定资产折旧 0 0 4 722 023 16 166 200
无形资产及其他资产摊销 0 327 575 161 004 644 000
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 130 743 22 390 356 400
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 997 345 1 470 016 1 163 600
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -140 773 220 162 1 449 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -19 641 426 -6 182 427 -26 760 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -66 591 677 -25 296 692 -28 200 800
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 709 619 -5 493 184 30 022 300
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -321 750 -160 875 -643 500
经营活动产生的现金流量净额 0 10 945 138 1 492 111 120 420 200
货币资金的期末余额 0 64 816 868 0 0
货币资金的期初余额 0 118 394 973 118 394 973 0
现金等价物的期末余额 0 0 74 131 546 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -53 578 105 -44 263 428 0