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2019年08月18日 星期天

龙韵股份(603729)现金流量表

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龙韵股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 639 660 700 395 476 486 188 429 689 1 022 614 630
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 20 610 215 8 970 425 16 828 593 29 524 901
经营活动现金流入小计 660 270 915 404 446 911 205 258 283 1 052 139 531
购买商品、接受劳务支付的现金 562 285 537 311 965 051 138 619 589 824 059 636
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 28 848 545 18 167 838 15 711 771 26 871 094
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 720 321 9 055 224 4 709 315 21 742 078
支付其他与经营活动有关的现金 48 012 300 32 075 435 28 868 250 41 808 540
经营活动现金流出小计 651 866 702 371 263 548 187 908 924 914 481 347
经营活动产生的现金流量净额 8 404 213 33 183 363 17 349 358 137 658 184
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 420 780 780 780 156 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 420 780 780 780 156 100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 024 162 1 739 948 298 148 1 546 778
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 198 780 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 435 117 47 617 0 370 000
投资活动产生的现金流出小计 3 459 279 1 787 565 298 148 200 696 778
投资活动产生的现金流量净额 -3 038 499 -1 786 785 -297 368 -200 540 678
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 490 000 490 000 490 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 490 000 490 000 490 000 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 666 850 0 0 4 333 550
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 534 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 677 384 0 0 4 333 550
筹资活动产生的现金流量净额 -3 187 384 490 000 490 000 -4 333 550
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 178 330 31 886 578 17 541 990 -67 216 045
期初现金及现金等价物余额 211 879 367 211 879 367 211 879 367 279 095 411
期末现金及现金等价物余额 214 057 696 243 765 945 229 421 357 211 879 367
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 3 484 977 0 34 524 139
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 184 560 0 -4 871 081
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 251 687 0 5 409 748
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 939 535 0 1 878 230
长期待摊费用摊销 0 32 609 0 10 870
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 970 0 313 930
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 784 234 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -25 738 0 297 790
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -28 771 724 0 133 493 322
经营性应付项目的增加(减减少) 0 59 627 362 0 -33 398 764
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 759 642 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 33 183 363 0 137 658 184
货币资金的期末余额 0 243 765 945 0 211 879 367
货币资金的期初余额 0 211 879 367 0 279 095 411
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 31 886 578 0 -67 216 045