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2019年10月21日 星期一

鸣志电器(603728)现金流量表

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鸣志电器现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 233 075 835 799 033 894 384 990 222 1 534 260 986
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 610 145 11 304 649 4 402 589 16 359 799
收到其他与经营活动有关的现金 10 003 587 4 801 175 3 655 992 5 997 729
经营活动现金流入小计 1 260 689 567 815 139 719 393 048 803 1 556 618 513
购买商品、接受劳务支付的现金 733 189 443 457 474 983 226 239 733 875 404 733
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 298 875 419 204 629 567 93 843 722 379 985 400
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 341 715 39 391 128 26 218 721 56 741 751
支付其他与经营活动有关的现金 104 113 112 67 438 884 51 395 375 112 846 950
经营活动现金流出小计 1 195 519 689 768 934 563 397 697 550 1 424 978 834
经营活动产生的现金流量净额 65 169 878 46 205 156 -4 648 747 131 639 680
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 518 330 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 914 009 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 413 197 413 197 0 65 336
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 521 657 205 413 197 0 65 336
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 663 498 19 447 272 3 890 182 45 275 461
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 729 430 000 0 14 050 216 1 221 149
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14 050 216 14 050 216 0 80 891 056
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 779 143 714 33 497 488 17 940 399 127 387 666
投资活动产生的现金流量净额 -257 486 509 -33 084 292 -17 940 399 -127 322 330
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 811 222 165 811 222 165 0 0
取得借款收到的现金 161 000 000 136 000 000 75 000 000 165 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 972 222 165 947 222 165 75 000 000 165 000 000
偿还债务支付的现金 145 029 973 95 000 000 40 000 000 127 043 130
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 803 543 48 182 986 1 843 499 34 006 903
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 642 195 14 102 824 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 210 475 711 157 285 810 41 843 499 161 050 033
筹资活动产生的现金流量净额 761 746 454 789 936 355 33 156 501 3 949 967
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 562 246 -2 857 373 -1 306 979 14 118 197
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 564 867 577 800 199 846 9 260 376 22 385 513
期初现金及现金等价物余额 156 108 783 156 108 783 156 108 783 133 723 270
期末现金及现金等价物余额 720 976 360 956 308 629 165 369 159 156 108 783
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 76 046 427 0 156 887 500
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 942 230 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 759 709 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 603 804 0 0
长期待摊费用摊销 0 311 601 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 -163 072 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 879 038 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 033 989 0 0
递延所得税负债增加 0 -135 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -30 324 162 0 -30 860 300
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 966 099 0 -102 964 200
经营性应付项目的增加(减减少) 0 23 149 805 0 65 231 900
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 43 344 700
经营活动产生的现金流量净额 0 46 205 156 0 131 639 700
货币资金的期末余额 0 956 308 629 0 0
货币资金的期初余额 0 156 108 783 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 800 199 846 0 0