朗迪集团(603726)现金流量表

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朗迪集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 881 410 088 534 834 568 212 868 099 727 552 749
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 737 618 2 705 390 1 817 128 5 381 263
收到其他与经营活动有关的现金 7 969 252 6 486 786 5 378 698 4 590 284
经营活动现金流入小计 893 116 958 544 026 745 220 063 925 737 524 297
购买商品、接受劳务支付的现金 718 155 372 467 091 679 227 972 215 489 324 484
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 133 752 710 83 814 250 35 605 353 119 708 444
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 814 157 33 434 802 11 757 902 67 118 972
支付其他与经营活动有关的现金 52 794 251 34 138 826 14 758 972 51 650 580
经营活动现金流出小计 956 516 491 618 479 557 290 094 442 727 802 480
经营活动产生的现金流量净额 -63 399 533 -74 452 812 -70 030 517 9 721 817
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 485 778 1 422 929 280 285 1 012 384
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 341 377 40 577 28 812 161 939
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 130 000 000 120 000 000 40 000 000 80 000 000
投资活动现金流入小计 131 827 155 121 463 506 40 309 097 81 174 323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 137 653 8 059 049 4 945 615 19 387 487
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 80 000 000 80 000 000 30 000 000 170 000 000
投资活动产生的现金流出小计 92 137 653 88 059 049 34 945 615 189 387 487
投资活动产生的现金流量净额 39 689 502 33 404 456 5 363 482 -108 213 165
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 247 766 400
取得借款收到的现金 46 000 000 46 000 000 46 000 000 41 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 46 000 000 46 000 000 46 000 000 288 766 400
偿还债务支付的现金 0 0 0 187 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41 791 255 1 152 025 468 350 3 108 555
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 315 943 315 943 115 943 11 740 138
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 107 198 1 467 968 584 293 202 348 693
筹资活动产生的现金流量净额 3 892 802 44 532 032 45 415 707 86 417 707
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 45 830 32 862 3 238 32 276
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -19 771 399 3 516 538 -19 248 090 -12 041 364
期初现金及现金等价物余额 46 170 315 46 170 315 46 170 315 58 211 679
期末现金及现金等价物余额 26 398 916 49 686 853 26 922 225 46 170 315
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 63 193 645 0 67 155 340
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 590 046 0 6 913 096
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 218 972 0 28 946 604
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 940 913 0 1 988 946
长期待摊费用摊销 0 208 461 0 457 764
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 14 501 0 57 752
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 152 760 0 2 166 528
投资损失(减收益) 0 -1 422 929 0 -1 012 384
递延所得税资产减少 0 894 913 0 -1 688 030
递延所得税负债增加 0 -47 053 0 667 088
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -33 430 223 0 -32 978 326
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -198 486 371 0 -166 483 507
经营性应付项目的增加(减减少) 0 73 917 016 0 106 028 368
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 197 464 0 -2 497 422
经营活动产生的现金流量净额 0 -74 452 812 0 9 721 817
货币资金的期末余额 0 49 686 853 0 46 170 315
货币资金的期初余额 0 46 170 315 0 58 211 679
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 3 516 538 0 -12 041 364