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2020年02月23日 星期天

七一二(603712)现金流量表

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七一二现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
开始日期 2017-01-01 2017-07-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 611 969 755 224 218 214 387 751 541 387 751 541
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 270 870 24 270 870 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 78 825 998 26 528 448 52 297 549 52 297 549
经营活动现金流入小计 715 066 622 275 017 532 440 049 090 440 049 090
购买商品、接受劳务支付的现金 318 329 901 105 343 189 212 986 711 212 986 711
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 272 065 168 74 680 591 197 384 578 197 384 578
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 46 311 660 13 276 365 33 035 295 33 035 295
支付其他与经营活动有关的现金 162 948 079 60 586 144 102 361 935 102 361 935
经营活动现金流出小计 799 654 809 253 886 289 545 768 520 545 768 520
经营活动产生的现金流量净额 -84 588 186 21 131 243 -105 719 430 -105 719 430
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 337 606 0 1 337 606 1 337 606
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67 000 67 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 604 000 000 0 604 000 000 604 000 000
投资活动现金流入小计 605 404 606 67 000 605 337 606 605 337 606
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13 660 352 6 175 462 7 484 890 7 484 890
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 604 000 000 0 604 000 000 604 000 000
投资活动产生的现金流出小计 617 660 352 6 175 462 611 484 890 611 484 890
投资活动产生的现金流量净额 -12 255 747 -6 108 462 -6 147 284 -6 147 284
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 432 000 000 110 000 000 322 000 000 322 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 432 000 000 110 000 000 322 000 000 322 000 000
偿还债务支付的现金 347 000 000 92 000 000 255 000 000 255 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154 921 682 10 084 820 144 836 862 144 836 862
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 501 921 682 102 084 820 399 836 862 399 836 862
筹资活动产生的现金流量净额 -69 921 682 7 915 180 -77 836 862 -77 836 862
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -37 329 -19 100 -18 229 -18 229
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -166 802 945 22 918 861 -189 721 806 -189 721 806
期初现金及现金等价物余额 294 721 411 104 999 606 294 721 411 294 721 411
期末现金及现金等价物余额 127 918 466 127 918 466 104 999 606 104 999 606
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 76 854 231 24 032 228 52 822 000 52 822 004
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 26 016 231 23 601 544 2 414 700 2 414 687
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 33 954 945 13 697 046 20 257 900 20 257 899
无形资产及其他资产摊销 1 921 035 695 609 1 225 400 1 225 426
长期待摊费用摊销 2 150 818 916 341 0 1 234 477
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -61 185 -61 185 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 29 058 782 10 084 820 18 974 000 18 973 962
投资损失(减收益) -2 500 996 -281 628 -2 219 400 -2 219 368
递延所得税资产减少 -3 745 696 -3 750 831 5 100 5 136
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -50 111 724 -36 854 377 -13 257 300 -13 257 346
经营性应收项目的减少(减增加) -204 412 454 -63 405 734 -141 006 700 -141 006 720
经营性应付项目的增加(减减少) 6 287 825 52 457 410 -46 169 600 -46 169 585
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -84 588 186 21 131 243 -105 719 400 -105 719 430
货币资金的期末余额 127 918 466 127 918 466 0 104 999 606
货币资金的期初余额 294 721 411 104 999 606 0 294 721 411
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -166 802 945 22 918 861 0 -189 721 806