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2019年10月15日 星期二

健友股份(603707)现金流量表

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健友股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 988 598 920 668 006 468 372 121 381 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 115 969 350 92 742 113 55 800 931 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 690 859 21 994 836 13 222 643 0
经营活动现金流入小计 1 110 259 129 782 743 416 441 144 955 0
购买商品、接受劳务支付的现金 1 144 843 835 829 920 522 563 844 502 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 813 100 51 236 896 34 895 435 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 289 485 28 936 568 24 736 191 0
支付其他与经营活动有关的现金 91 899 195 49 293 967 19 733 515 0
经营活动现金流出小计 1 344 845 616 959 387 954 643 209 644 0
经营活动产生的现金流量净额 -234 586 487 -176 644 538 -202 064 689 -33 939 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 597 500 000 356 000 000 120 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 794 351 2 110 674 1 822 405 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 406 2 150 150 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 400 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 605 706 758 358 112 824 121 822 555 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81 136 593 37 948 160 20 204 817 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 117 500 000 921 000 000 120 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 198 636 593 958 948 160 140 204 817 0
投资活动产生的现金流量净额 -592 929 835 -600 835 336 -18 382 262 -135 366 300
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 457 835 000 423 744 906 0 0
取得借款收到的现金 668 605 183 375 748 778 226 988 016 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 126 440 183 799 493 683 226 988 016 0
偿还债务支付的现金 465 693 212 209 722 726 217 348 561 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 003 194 1 568 165 897 191 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 34 090 094 177 997 1 084 755 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 502 786 500 211 468 888 219 330 506 0
筹资活动产生的现金流量净额 623 653 683 588 024 796 7 657 510 -48 595 100
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 8 121 006 2 756 679 -1 575 998 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -195 741 633 -186 698 400 -214 365 439 0
期初现金及现金等价物余额 265 692 877 265 692 877 265 692 877 0
期末现金及现金等价物余额 69 951 244 78 994 478 51 327 438 0
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 314 222 399 0 123 271 532 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -2 274 305 0 1 194 835 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 39 858 545 0 17 929 233 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 075 649 0 477 583 0
长期待摊费用摊销 238 840 0 113 842 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 289 322 0 86 576 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 -3 988 212 0 2 023 088 0
投资损失(减收益) -6 772 405 0 -2 210 865 0
递延所得税资产减少 -111 544 0 -81 384 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -618 769 512 0 -229 455 258 0
经营性应收项目的减少(减增加) -188 667 600 0 -103 834 576 0
经营性应付项目的增加(减减少) 230 312 334 0 -11 579 296 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -234 586 487 0 -202 064 689 0
货币资金的期末余额 69 951 244 0 51 327 438 0
货币资金的期初余额 265 692 877 0 265 692 877 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -195 741 633 0 -214 365 439 0