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2019年11月21日 星期四

纽威股份(603699)现金流量表

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纽威股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 550 151 968 1 080 398 465 511 596 559 2 213 014 113
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 81 957 568 59 395 049 19 408 920 102 003 343
收到其他与经营活动有关的现金 88 152 328 57 885 543 28 859 802 33 288 208
经营活动现金流入小计 1 720 261 863 1 197 679 057 559 865 281 2 348 305 664
购买商品、接受劳务支付的现金 856 737 851 584 969 053 287 732 153 1 273 232 389
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 307 093 020 206 479 807 110 416 778 439 419 626
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 108 685 369 63 987 337 29 382 239 180 659 433
支付其他与经营活动有关的现金 246 208 008 169 511 723 86 508 103 181 899 151
经营活动现金流出小计 1 518 724 247 1 024 947 919 514 039 272 2 075 210 599
经营活动产生的现金流量净额 201 537 616 172 731 138 45 826 009 273 095 064
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 050 000 000 685 000 000 450 000 000 1 488 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 16 425 234 9 181 096 6 798 500 17 327 932
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 970 082 203 616 45 157 3 353 368
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 200 000
投资活动现金流入小计 1 067 395 316 694 384 712 456 843 657 1 509 881 300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45 552 311 32 026 791 25 326 184 114 304 581
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 366 700 000 680 000 000 470 000 000 1 488 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 542 550 0 0 50 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 412 794 861 712 026 791 495 326 184 1 652 304 581
投资活动产生的现金流量净额 -345 399 545 -17 642 078 -38 482 527 -142 423 281
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 137 252 200 688 049 100 263 112 400 1 210 231 084
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 137 252 200 688 049 100 263 112 400 1 210 231 084
偿还债务支付的现金 857 245 283 563 690 883 248 459 775 1 150 839 927
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128 614 390 9 781 949 1 862 671 195 635 172
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 985 859 673 573 472 832 250 322 446 1 346 475 099
筹资活动产生的现金流量净额 151 392 527 114 576 268 12 789 954 -136 244 015
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 511 222 -7 660 054 -3 627 039 7 003 801
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 019 377 262 005 273 16 506 397 1 431 569
期初现金及现金等价物余额 273 803 133 273 803 133 273 803 133 272 371 564
期末现金及现金等价物余额 276 822 511 535 808 407 290 309 530 273 803 133
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 99 994 293 0 211 630 809
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 836 589 0 49 062 214
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 42 999 063 0 81 750 294
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 339 514 0 7 861 270
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 960 490 0 1 235 120
固定资产报废损失 0 2 303 864 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 490 077 0 6 963 754
投资损失(减收益) 0 -8 704 882 0 -17 183 410
递延所得税资产减少 0 -1 413 497 0 -16 751 801
递延所得税负债增加 0 -195 580 0 -11 427 229
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 747 398 0 -96 203 329
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 690 280 0 -32 023 793
经营性应付项目的增加(减减少) 0 20 658 048 0 73 418 597
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 099 163 0 19 384 515
经营活动产生的现金流量净额 0 172 731 138 0 273 095 064
货币资金的期末余额 0 535 808 407 0 316 050 492
货币资金的期初余额 0 273 803 133 0 329 622 288
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 42 247 358
其他原因对现金的影响 0 0 0 57 250 724
现金及现金等价物净增加额2 0 262 005 273 0 1 431 569