至纯科技(603690)现金流量表

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至纯科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 122 508 828 70 922 241 45 185 195 276 369 696
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 516 966 510 327 510 327 1 768 387
收到其他与经营活动有关的现金 15 812 066 27 798 206 8 794 824 2 513 492
经营活动现金流入小计 138 837 860 99 230 774 54 490 345 280 651 575
购买商品、接受劳务支付的现金 156 086 324 112 651 574 64 151 396 237 890 409
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 563 098 10 981 579 5 742 734 19 231 408
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 840 846 32 131 231 9 318 451 16 326 791
支付其他与经营活动有关的现金 15 489 637 10 750 566 16 372 235 25 621 425
经营活动现金流出小计 221 979 905 166 514 949 95 584 815 299 070 034
经营活动产生的现金流量净额 -83 142 045 -67 284 175 -41 094 470 -18 418 459
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22 000 7 000 0 36 570 652
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 22 000 7 000 0 36 570 652
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 076 955 9 261 869 6 466 145 13 136 031
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 118 211 000 0 0 1 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 121 287 955 9 261 869 6 466 145 14 536 031
投资活动产生的现金流量净额 -121 265 955 -9 254 869 -6 466 145 22 034 621
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 95 104 042 71 435 342 79 960 000 0
取得借款收到的现金 240 494 684 122 151 921 17 012 553 91 589 928
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 335 598 726 193 587 263 96 972 553 91 589 928
偿还债务支付的现金 49 156 453 15 637 756 1 936 626 78 004 580
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 248 762 7 209 585 1 170 676 7 947 479
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 652 490 19 652 490 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 057 704 42 499 831 3 107 302 85 952 059
筹资活动产生的现金流量净额 254 541 021 151 087 431 93 865 252 5 637 868
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 -205 415 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 50 133 021 74 342 972 46 304 636 9 254 030
期初现金及现金等价物余额 40 237 488 40 237 488 40 237 488 30 983 458
期末现金及现金等价物余额 90 370 509 114 580 460 86 542 124 40 237 488
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 25 004 489 0 45 309 186
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 395 766 0 11 636 183
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 303 936 0 8 444 611
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 139 461 0 308 071
长期待摊费用摊销 0 34 020 0 231 498
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -84 930 0 -11 666 475
固定资产报废损失 0 0 0 27 356
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 153 854 0 8 567 683
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 9 787 0 -1 684 856
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -38 200 747 0 -27 300
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -14 584 565 0 -48 897 992
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -50 455 246 0 -104 632 750
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 73 966 326
经营活动产生的现金流量净额 0 -67 284 175 0 -18 418 459
货币资金的期末余额 0 114 580 460 0 40 237 488
货币资金的期初余额 0 40 237 488 0 30 983 458
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 74 342 972 0 9 254 030