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2020年01月19日 星期天

皖天然气(603689)现金流量表

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皖天然气现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 142 793 004 1 520 811 695 806 488 950 2 400 553 395
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 029 051 2 992 381 1 289 827 5 302 808
收到其他与经营活动有关的现金 6 212 085 954 179 1 226 029 6 341 517
经营活动现金流入小计 2 153 034 140 1 524 758 255 809 004 806 2 412 197 720
购买商品、接受劳务支付的现金 1 795 345 391 1 270 011 671 695 304 994 2 018 334 690
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 462 034 41 021 037 20 747 312 82 641 701
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 81 710 487 59 627 938 35 480 254 69 245 718
支付其他与经营活动有关的现金 32 715 687 15 545 208 9 282 385 20 429 369
经营活动现金流出小计 1 963 233 598 1 386 205 855 760 814 945 2 190 651 478
经营活动产生的现金流量净额 189 800 543 138 552 400 48 189 861 221 546 242
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 48 311 48 311 0 8 530
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 485 808 150 271 217 898 1 523 947 23 072 950
投资活动现金流入小计 485 856 461 271 266 209 1 523 947 23 081 480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217 413 902 126 219 349 70 571 804 357 929 058
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 659 000 000 429 000 000 262 000 000 30 000 000
投资活动产生的现金流出小计 876 413 902 555 219 349 332 571 804 387 929 058
投资活动产生的现金流量净额 -390 557 441 -283 953 140 -331 047 858 -364 847 577
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 642 247 600 642 247 600 641 247 600 6 888 500
取得借款收到的现金 132 851 459 53 000 000 0 519 385 678
收到其他与筹资活动有关的现金 3 144 688 3 236 848 622 222 101 953 503
筹资活动现金流入小计 778 243 747 698 484 448 641 869 822 628 227 682
偿还债务支付的现金 400 592 234 343 432 800 341 252 800 494 965 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 857 031 9 169 375 3 015 887 28 695 073
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 111 733 058 108 091 189 5 836 982 105 248 713
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 533 182 323 460 693 364 350 105 669 628 908 786
筹资活动产生的现金流量净额 245 061 423 237 791 084 291 764 153 -681 104
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 44 304 525 92 390 345 8 906 157 -143 982 440
期初现金及现金等价物余额 297 984 604 297 984 604 297 984 604 441 967 044
期末现金及现金等价物余额 342 289 129 390 374 949 306 890 761 297 984 604
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 53 654 108 0 78 531 211
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 262 786 0 2 950 564
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 48 208 079 0 90 154 747
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 091 270 0 3 724 519
长期待摊费用摊销 0 117 053 0 183 317
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 120 474 0 8 879
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 029 334 0 21 083 791
投资损失(减收益) 0 -653 502 0 -60 652
递延所得税资产减少 0 413 926 0 -495 454
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 700 571 0 368 825
经营性应收项目的减少(减增加) 0 18 796 925 0 3 645 728
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 946 080 0 23 328 321
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 3 792 011 0 -1 877 555
经营活动产生的现金流量净额 0 138 552 400 0 221 546 242
货币资金的期末余额 0 390 374 949 0 297 984 604
货币资金的期初余额 0 297 984 604 0 441 967 044
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 92 390 345 0 -143 982 440