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2019年10月22日 星期二

石英股份(603688)现金流量表

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石英股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 302 679 609 191 787 353 97 611 613 378 824 809
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 166 578 166 578 47 539 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 238 623 3 178 800 1 180 507 2 287 751
经营活动现金流入小计 310 084 809 195 132 731 98 839 658 381 112 560
购买商品、接受劳务支付的现金 136 079 530 87 609 828 46 550 721 179 181 134
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 68 042 470 46 023 276 23 005 324 82 822 803
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 807 088 21 476 035 8 080 283 35 257 862
支付其他与经营活动有关的现金 30 236 448 21 568 133 10 785 207 20 245 457
经营活动现金流出小计 263 165 537 176 677 272 88 421 536 317 507 255
经营活动产生的现金流量净额 46 919 273 18 455 459 10 418 122 63 605 305
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 785 838 478 526 575 948 275 521 618 1 193 440 700
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 160 252 4 215 296 1 499 661 5 670 363
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 600 264 131 820 10 000 16 082
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 52 787 982
投资活动现金流入小计 793 598 994 530 923 064 277 031 279 1 251 915 127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 333 757 35 095 600 23 599 508 13 176 266
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 702 900 000 430 900 000 230 900 000 1 274 207 365
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 749 233 757 465 995 600 254 499 508 1 287 383 632
投资活动产生的现金流量净额 44 365 237 64 927 464 22 531 771 -35 468 505
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 9 555 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 9 555 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 3 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 569 800 17 569 800 0 22 380 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 569 800 17 569 800 0 25 380 000
筹资活动产生的现金流量净额 -17 569 800 -17 569 800 0 -15 825 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 682 723 -1 101 994 -40 117 2 897 839
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 71 031 987 64 711 129 32 909 777 15 209 639
期初现金及现金等价物余额 134 226 070 134 226 070 134 226 070 119 016 432
期末现金及现金等价物余额 205 258 057 198 937 199 167 135 847 134 226 070
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 992 972 0 80 937 517
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 977 866 0 1 763 680
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 420 320 0 42 054 552
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 264 078 0 528 157
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -15 482
固定资产报废损失 0 236 500 0 0
公允价值变动损失 0 -209 504 0 545 024
财务费用 0 1 101 994 0 -2 897 839
投资损失(减收益) 0 -3 910 177 0 -6 680 680
递延所得税资产减少 0 -2 311 757 0 -1 843 189
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 126 453 0 -8 794 487
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 995 949 0 -44 889 122
经营性应付项目的增加(减减少) 0 15 568 0 2 897 173
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 18 455 459 0 63 605 305
货币资金的期末余额 0 198 937 199 0 134 226 070
货币资金的期初余额 0 134 226 070 0 119 016 432
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 64 711 129 0 15 209 639