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2019年09月23日 星期一

龙马环卫(603686)现金流量表

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龙马环卫现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 720 323 367 1 037 145 034 302 459 775 2 358 457 732
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 251 625
收到其他与经营活动有关的现金 136 806 201 95 557 031 28 698 164 24 055 200
经营活动现金流入小计 1 857 129 567 1 132 702 065 331 157 939 2 382 764 556
购买商品、接受劳务支付的现金 1 302 336 589 834 041 034 416 898 802 1 364 970 184
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 364 613 075 248 567 449 131 501 435 291 424 125
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 121 484 961 78 891 638 55 908 017 154 365 029
支付其他与经营活动有关的现金 376 507 410 204 368 601 123 416 389 276 076 078
经营活动现金流出小计 2 164 942 035 1 365 868 722 727 724 643 2 086 835 417
经营活动产生的现金流量净额 -307 812 468 -233 166 657 -396 566 704 295 929 140
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 1 403 341
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 217 040 217 040 216 120 126 657
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 425 250 406 384 414 040 110 000 000 4 688 873
投资活动现金流入小计 425 467 446 384 631 080 110 216 120 6 218 870
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 185 974 084 138 658 739 22 570 890 168 967 207
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 30 011 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 254 000 000 248 000 000 190 000 000 191 000 000
投资活动产生的现金流出小计 439 974 084 386 658 739 212 570 890 389 978 207
投资活动产生的现金流量净额 -14 506 638 -2 027 659 -102 354 770 -383 759 337
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 12 182 000 3 150 000 2 450 000 82 673 500
取得借款收到的现金 0 0 0 43 609 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 12 182 000 3 150 000 2 450 000 126 282 500
偿还债务支付的现金 9 690 889 6 056 806 2 422 722 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70 304 698 65 430 179 495 766 48 302 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 79 995 587 71 486 984 2 918 488 48 302 000
筹资活动产生的现金流量净额 -67 813 587 -68 336 984 -468 488 77 980 500
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -390 132 692 -303 531 300 -499 389 962 -9 849 698
期初现金及现金等价物余额 716 215 391 716 215 391 716 215 391 726 065 089
期末现金及现金等价物余额 326 082 699 412 684 091 216 825 429 716 215 391
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 134 363 504 0 217 836 523
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 28 933 565 0 21 400 120
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 831 617 0 20 267 961
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 336 674 0 670 947
长期待摊费用摊销 0 227 859 0 28 556
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 339 112 0 340 915
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 935 978 0 296 000
投资损失(减收益) 0 -4 032 162 0 -6 605 878
递延所得税资产减少 0 -4 142 841 0 -4 525 740
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 70 137 280 0 -163 352 293
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -417 580 171 0 -258 120 190
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -67 141 456 0 460 154 375
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 4 624 384 0 7 537 842
经营活动产生的现金流量净额 0 -233 166 657 0 295 929 140
货币资金的期末余额 0 412 684 091 0 716 215 391
货币资金的期初余额 0 716 215 391 0 726 065 089
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -303 531 300 0 -9 849 698