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2019年10月20日 星期天

今创集团(603680)现金流量表

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今创集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-09-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 招股说明 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 656 281 355 1 643 744 160 2 142 828 826 2 142 828 826
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 453 999 2 075 544 4 841 670 4 841 670
收到其他与经营活动有关的现金 3 568 366 21 621 464 29 667 985 29 667 985
经营活动现金流入小计 660 303 720 1 667 441 169 2 177 338 482 2 177 338 482
购买商品、接受劳务支付的现金 732 977 387 1 243 894 375 929 240 720 929 240 720
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 75 178 169 429 012 614 577 299 566 577 299 566
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 550 819 167 839 655 262 416 907 262 416 907
支付其他与经营活动有关的现金 59 966 119 193 562 196 254 841 519 254 841 519
经营活动现金流出小计 916 672 494 2 034 308 841 2 023 798 712 2 023 798 712
经营活动产生的现金流量净额 -256 368 774 -366 867 672 153 539 770 153 539 770
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 43 000 000 599 389 047 57 500 000 57 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 955 410 23 450 670 109 241 726 109 241 726
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 315 240 645 170 645 170
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 18 755 192 18 755 192
投资活动现金流入小计 45 955 410 623 154 957 186 142 088 186 142 088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38 684 144 136 783 656 351 403 260 351 403 260
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 38 500 000 588 400 000 11 989 047 11 989 047
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 88 909 656 88 909 656
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 6 830 000 6 830 000
投资活动产生的现金流出小计 77 184 144 725 183 656 459 131 962 459 131 962
投资活动产生的现金流量净额 -31 228 734 -102 028 699 -272 989 875 -272 989 875
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 1 000 000 0 0
取得借款收到的现金 1 058 572 881 2 385 834 331 1 272 714 141 1 272 714 141
收到其他与筹资活动有关的现金 135 000 000 135 000 000 85 100 000 85 100 000
筹资活动现金流入小计 1 193 572 881 2 521 834 331 1 357 814 141 1 357 814 141
偿还债务支付的现金 723 703 632 1 084 544 707 851 876 873 851 876 873
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 392 128 948 337 975 22 210 029 22 210 029
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 85 000 000 85 000 000 30 300 000 30 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 826 095 761 2 117 882 682 904 386 902 904 386 902
筹资活动产生的现金流量净额 367 477 120 403 951 649 453 427 239 453 427 239
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 357 737 -1 978 948 -671 777 -671 777
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 77 521 875 -66 923 670 333 305 358 333 305 358
期初现金及现金等价物余额 458 670 855 603 116 399 269 811 042 269 811 042
期末现金及现金等价物余额 536 192 730 536 192 730 603 116 399 603 116 399
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 652 197 900 652 197 883
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 20 755 300 20 755 314
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 56 360 188
固定资产折旧 0 0 56 360 200 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 4 291 300 4 291 322
长期待摊费用摊销 0 0 811 000 811 036
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 312 700 312 693
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 -5 187 300 -5 187 330
财务费用 0 0 26 074 000 26 074 013
投资损失(减收益) 0 0 -184 770 000 -184 769 992
递延所得税资产减少 0 0 -13 769 500 -13 769 498
递延所得税负债增加 0 0 137 900 137 938
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -74 742 300 -74 742 259
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -495 539 700 -495 539 659
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 166 608 100 166 608 122
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 153 539 800 153 539 770
货币资金的期末余额 0 0 0 574 116 399
货币资金的期初余额 0 0 0 170 811 042
现金等价物的期末余额 0 0 0 29 000 000
现金等价物的期初余额 0 0 0 99 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 333 305 358