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2019年09月23日 星期一

火炬电子(603678)现金流量表

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火炬电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 268 311 234 786 726 652 373 677 626 1 541 086 691
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 983 723 4 845 745 3 622 087 8 377 473
经营活动现金流入小计 1 275 294 958 791 572 397 377 299 713 1 549 464 164
购买商品、接受劳务支付的现金 1 040 241 124 632 940 275 291 612 986 1 167 319 204
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 78 372 709 54 594 599 32 268 100 76 160 172
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 307 962 37 474 878 16 292 674 98 536 413
支付其他与经营活动有关的现金 60 630 825 41 465 977 16 571 399 50 740 036
经营活动现金流出小计 1 258 552 619 766 475 729 356 745 159 1 392 755 824
经营活动产生的现金流量净额 16 742 338 25 096 668 20 554 554 156 708 340
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 425 540 000 624 850 000 350 850 000 605 400 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 728 380 3 055 665 1 579 911 1 802 404
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 457 582 10 586 606 10 629 614 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 455 725 962 638 492 271 363 059 525 607 202 404
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 152 292 359 122 200 506 77 950 824 335 105 216
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 386 940 000 609 250 000 374 250 000 1 089 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 539 232 359 731 450 506 452 200 824 1 424 105 216
投资活动产生的现金流量净额 -83 506 397 -92 958 235 -89 141 299 -816 902 813
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 806 193 917 906 925 961 1 012 999 936
取得借款收到的现金 267 156 043 152 292 741 76 791 523 328 739 170
收到其他与筹资活动有关的现金 23 900 450 20 425 668 6 517 270 32 252 491
筹资活动现金流入小计 292 862 686 173 636 315 84 234 754 1 373 991 597
偿还债务支付的现金 399 547 236 238 457 442 131 610 965 405 263 100
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 889 284 46 920 562 2 895 404 45 872 478
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 24 387 312 22 779 699 6 747 880 31 665 104
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 472 823 832 308 157 703 141 254 250 482 800 682
筹资活动产生的现金流量净额 -179 961 146 -134 521 388 -57 019 496 891 190 916
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 456 564 -2 431 316 -719 471 2 745 975
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -251 181 768 -204 814 271 -126 325 713 233 742 418
期初现金及现金等价物余额 467 964 182 467 964 182 467 964 182 234 221 764
期末现金及现金等价物余额 216 782 413 263 149 911 341 638 469 467 964 182
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 113 974 781 0 190 887 238
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 241 170 0 8 667 763
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 748 634 0 19 566 082
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 806 956 0 3 183 246
长期待摊费用摊销 0 1 388 082 0 2 820 203
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 736 583 0 20 057
固定资产报废损失 0 0 0 310
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 271 735 0 14 560 524
投资损失(减收益) 0 -7 595 275 0 -4 082 567
递延所得税资产减少 0 -2 052 869 0 -6 254 183
递延所得税负债增加 0 29 443 0 -97 875
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 145 319 0 -40 927 446
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -188 263 235 0 -175 464 992
经营性应付项目的增加(减减少) 0 83 902 181 0 132 865 919
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 526 966 0 10 964 062
经营活动产生的现金流量净额 0 25 096 668 0 156 708 340
货币资金的期末余额 0 263 149 911 0 467 964 182
货币资金的期初余额 0 467 964 182 0 234 221 764
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -204 814 271 0 233 742 418