卫信康(603676)现金流量表

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卫信康现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 228 287 115 166 793 058 0 449 919 622
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 15 367 222 13 636 634 0 43 951 135
经营活动现金流入小计 243 654 337 180 429 692 0 493 870 757
购买商品、接受劳务支付的现金 66 766 616 51 851 817 0 159 811 007
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 46 851 274 33 184 359 0 60 377 860
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 36 607 353 21 214 337 0 66 753 116
支付其他与经营活动有关的现金 55 617 295 29 263 910 0 103 140 648
经营活动现金流出小计 205 842 538 135 514 422 0 390 082 631
经营活动产生的现金流量净额 37 811 799 44 915 270 -2 162 200 103 788 126
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 053 987 1 538 149 0 2 651 165
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 501 468 178 370 028 178 0 503 000 000
投资活动现金流入小计 554 522 165 371 566 328 0 505 651 165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 414 602 5 883 196 0 26 402 401
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 22 857
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 871 060 000 446 500 000 0 573 500 000
投资活动产生的现金流出小计 883 474 602 452 383 196 0 599 925 258
投资活动产生的现金流量净额 -328 952 437 -80 816 868 -43 627 000 -94 274 094
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 258 529 900 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 477 114
筹资活动现金流入小计 258 529 900 0 0 4 477 114
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 452 106 3 452 106 0 56 552 040
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 345 094 2 170 628 0 4 477 114
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 797 200 5 622 734 0 61 029 154
筹资活动产生的现金流量净额 239 732 700 -5 622 734 -1 170 600 -56 552 040
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 407 938 -41 524 332 0 -47 038 008
期初现金及现金等价物余额 89 274 242 89 274 242 0 136 312 250
期末现金及现金等价物余额 37 866 304 47 749 910 0 89 274 242
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 64 768 040 0 114 915 200
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 184 939 0 1 015 400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 742 474 0 0
固定资产折旧 0 0 0 17 168 000
无形资产及其他资产摊销 0 670 590 0 1 367 400
长期待摊费用摊销 0 343 383 0 396 500
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 33 554 0 510 700
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 856 772 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 538 149 0 -2 651 200
递延所得税资产减少 0 -295 975 0 -1 725 100
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 329 568 0 -16 981 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -16 958 534 0 36 760 700
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -16 507 849 0 -48 590 200
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 1 601 700
经营活动产生的现金流量净额 0 44 915 270 0 103 788 100
货币资金的期末余额 0 47 749 910 0 0
货币资金的期初余额 0 89 274 242 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -41 524 332 0 0