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2019年10月23日 星期三

天马科技(603668)现金流量表

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天马科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 603 021 335 405 076 021 141 740 304 779 425 674
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 565 867 13 824 139 6 557 357 31 249 325
经营活动现金流入小计 617 587 203 418 900 159 148 297 661 810 674 999
购买商品、接受劳务支付的现金 764 520 111 606 545 305 301 314 941 692 688 917
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 460 164 20 391 684 8 284 068 35 564 449
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 14 473 430 7 870 235 4 572 354 19 216 844
支付其他与经营活动有关的现金 77 472 516 55 830 890 37 004 495 30 905 755
经营活动现金流出小计 887 926 221 690 638 114 351 175 858 778 375 966
经营活动产生的现金流量净额 -270 339 018 -271 737 955 -202 878 197 32 299 033
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 33 233 929 7 150 000 0 22 617 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 17 502 0 0 21 036
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36 000 6 000 0 1 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 33 287 431 7 156 000 0 22 639 236
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96 623 091 37 008 876 14 734 282 41 392 722
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 31 505 242 7 347 083 2 702 000 20 224 443
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 128 128 333 44 355 958 17 436 282 61 617 165
投资活动产生的现金流量净额 -94 840 902 -37 199 958 -17 436 282 -38 977 929
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 329 341 242 329 130 000 329 130 000 0
取得借款收到的现金 408 466 267 207 036 492 50 584 076 243 960 471
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 737 807 508 536 166 492 379 714 076 243 960 471
偿还债务支付的现金 328 118 589 172 018 877 121 680 803 171 685 601
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 430 346 18 398 689 553 851 24 705 194
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 47 549 617 42 116 276 36 611 215 21 031 553
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 402 098 552 232 533 842 158 845 868 217 422 348
筹资活动产生的现金流量净额 335 708 956 303 632 650 220 868 207 26 538 123
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -409 653 -210 819 -69 493 -211 837
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 880 617 -5 516 083 484 235 19 647 390
期初现金及现金等价物余额 79 700 265 79 700 265 79 700 265 60 052 875
期末现金及现金等价物余额 49 819 648 74 184 182 80 184 500 79 700 265
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 46 299 727 0 80 070 739
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 808 900 0 1 830 668
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 891 926 0 12 920 203
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 700 001 0 1 350 365
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 2 930
固定资产报废损失 0 13 272 0 5 636
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 079 733 0 12 549 532
投资损失(减收益) 0 -1 913 901 0 -2 253 912
递延所得税资产减少 0 -2 169 398 0 -127 841
递延所得税负债增加 0 0 0 -121 359
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -267 729 157 0 -39 289 046
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -82 964 620 0 -21 596 018
经营性应付项目的增加(减减少) 0 19 245 561 0 -13 042 864
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -271 737 955 0 32 299 033
货币资金的期末余额 0 74 184 182 0 79 700 265
货币资金的期初余额 0 79 700 265 0 60 052 875
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -5 516 083 0 19 647 390