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2019年11月17日 星期天

五洲新春(603667)现金流量表

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五洲新春现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 827 158 984 510 189 046 284 318 943 1 091 234 759
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 46 732 340 34 153 822 13 851 423 52 357 486
收到其他与经营活动有关的现金 47 550 478 7 824 402 48 968 447 11 079 794
经营活动现金流入小计 921 441 801 552 167 271 347 138 812 1 154 672 038
购买商品、接受劳务支付的现金 568 267 771 355 633 150 204 490 031 689 820 161
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 159 975 137 108 324 336 64 601 584 192 224 975
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 346 033 31 230 458 14 613 976 63 598 044
支付其他与经营活动有关的现金 50 619 133 20 916 061 19 650 750 94 760 180
经营活动现金流出小计 827 208 074 516 104 005 303 356 341 1 040 403 361
经营活动产生的现金流量净额 94 233 728 36 063 266 43 782 471 114 268 677
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 590 542 2 375 460 1 194 931 907 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51 140 44 150 0 694 457
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 30 061 426 74 197 000 0 14 848 996
投资活动现金流入小计 32 703 108 76 616 610 1 194 931 16 450 452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90 306 251 73 836 815 26 365 269 70 812 555
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 397 250 2 500 000 5 397 250 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 30 000 000 30 000 000 0 61 565 420
投资活动产生的现金流出小计 125 703 501 106 336 815 31 762 519 132 377 975
投资活动产生的现金流量净额 -93 000 393 -29 720 205 -30 567 588 -115 927 522
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 406 460 104
取得借款收到的现金 70 500 000 60 500 000 10 500 000 433 503 848
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 795 493
筹资活动现金流入小计 70 500 000 60 500 000 10 500 000 848 759 445
偿还债务支付的现金 94 845 625 84 845 625 64 345 625 722 184 576
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29 510 801 28 806 166 710 215 26 161 439
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 500 1 409 866 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 124 356 926 115 061 657 65 055 840 748 346 015
筹资活动产生的现金流量净额 -53 856 926 -54 561 657 -54 555 840 100 413 430
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 024 821 43 941 -74 467 2 420 107
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -53 648 412 -48 174 655 -41 415 425 101 174 692
期初现金及现金等价物余额 154 470 335 154 470 336 154 470 335 53 295 644
期末现金及现金等价物余额 100 821 923 106 295 681 113 054 910 154 470 336
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 218 094 0 90 535 971
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 311 904 0 6 438 728
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 433 151 0 52 460 116
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 492 563 0 2 867 229
长期待摊费用摊销 0 548 523 0 966 001
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -139 019 0 72 910
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 296 357 0 -1 925 510
财务费用 0 1 552 013 0 7 121 609
投资损失(减收益) 0 -2 056 700 0 -403 077
递延所得税资产减少 0 -24 826 0 -1 268 347
递延所得税负债增加 0 -200 515 0 200 515
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 909 088 0 -34 137 471
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 265 031 0 -90 910 815
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -13 194 161 0 82 250 817
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 36 063 266 0 114 268 677
货币资金的期末余额 0 106 295 681 0 154 470 336
货币资金的期初余额 0 154 470 336 0 53 295 644
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -48 174 655 0 101 174 692