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2019年10月20日 星期天

恒林股份(603661)现金流量表

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恒林股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 395 171 810 892 949 836 892 949 836 1 724 784 780
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 91 009 572 66 316 192 66 316 192 113 657 081
收到其他与经营活动有关的现金 5 114 429 4 672 271 4 672 271 8 011 121
经营活动现金流入小计 1 491 295 810 963 938 300 963 938 300 1 846 452 982
购买商品、接受劳务支付的现金 1 060 835 046 637 647 401 637 647 401 1 162 636 160
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 184 496 029 129 143 633 129 143 633 211 268 697
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 130 990 39 999 898 39 999 898 70 954 263
支付其他与经营活动有关的现金 108 244 626 76 161 845 76 161 845 156 766 675
经营活动现金流出小计 1 416 706 691 882 952 776 882 952 776 1 601 625 795
经营活动产生的现金流量净额 74 589 119 80 985 524 80 985 524 244 827 187
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 32 218 290 45 000 000 45 000 000 30 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 707 084 5 662 800 5 662 800 6 528 702
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 524 000 14 563 14 563 272 965
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 167 419 134 133 296 802 133 296 802 4 007 826
投资活动现金流入小计 205 868 509 183 974 165 183 974 165 40 809 493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 180 883 566 159 930 509 159 930 509 27 648 115
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 33 000 000 0 0 30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 1 005 750 1 005 750 143 587 386
投资活动产生的现金流出小计 213 883 566 160 936 259 160 936 259 201 235 501
投资活动产生的现金流量净额 -8 015 057 23 037 906 23 037 906 -160 426 008
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 67 712 979
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 18 756 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 86 468 979
偿还债务支付的现金 15 000 000 15 000 000 15 000 000 201 546 309
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37 519 37 519 37 519 1 341 600
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 714 265
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 15 037 519 15 037 519 15 037 519 203 602 174
筹资活动产生的现金流量净额 -15 037 519 -15 037 519 -15 037 519 -117 133 194
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 953 257 -4 198 516 -4 198 516 1 961 239
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 34 583 286 84 787 396 84 787 396 -30 770 777
期初现金及现金等价物余额 115 204 858 115 204 858 115 204 858 145 975 635
期末现金及现金等价物余额 149 788 144 199 992 254 199 992 254 115 204 858
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 105 455 854 268 763 519
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 2 827 392 1 005 483
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 10 765 739 19 084 918
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 718 856 917 254
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 9 112 382 112
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -18 251 465
财务费用 0 0 9 917 387 -9 902 795
投资损失(减收益) 0 0 -5 663 968 8 176 381
递延所得税资产减少 0 0 -3 616 255 2 092 310
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 13 431 551 -51 227 297
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -45 347 315 -24 660 477
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -7 512 830 48 447 243
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 80 985 524 244 827 187
货币资金的期末余额 0 0 199 992 254 115 204 858
货币资金的期初余额 0 0 115 204 858 145 975 635
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 84 787 396 -30 770 777