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2019年12月13日 星期五

泰禾光电(603656)现金流量表

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泰禾光电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 282 716 985 171 266 505 76 222 030 392 070 641
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 812 029 4 859 901 1 715 977 13 812 465
收到其他与经营活动有关的现金 4 847 390 1 658 920 388 620 7 439 639
经营活动现金流入小计 294 376 403 177 785 327 78 326 627 413 322 744
购买商品、接受劳务支付的现金 136 326 677 87 038 156 38 629 296 188 102 117
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 500 667 39 154 332 22 782 669 63 707 867
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 184 871 16 445 592 11 114 062 32 270 487
支付其他与经营活动有关的现金 38 916 255 23 938 621 12 383 303 46 983 543
经营活动现金流出小计 257 928 471 166 576 701 84 909 330 331 064 014
经营活动产生的现金流量净额 36 447 932 11 208 625 -6 582 703 82 258 730
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 320 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 179 205 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 532 931 1 746 742 890 444 3 020 624
投资活动现金流入小计 325 712 137 1 746 742 890 444 3 020 624
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 887 534 2 658 799 1 570 834 18 978 737
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 775 000 000 345 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 25 400 25 400 25 400 178 100
投资活动产生的现金流出小计 780 912 934 347 684 199 1 596 234 19 156 837
投资活动产生的现金流量净额 -455 200 798 -345 937 456 -705 790 -16 136 213
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 379 470 900 379 470 900 379 470 900 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 379 470 900 379 470 900 379 470 900 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 192 000 14 238 000 0 11 394 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 699 773 10 291 738 209 495 283 019
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 25 891 773 24 529 738 209 495 11 677 019
筹资活动产生的现金流量净额 353 579 127 354 941 162 379 261 405 -11 677 019
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 755 177 -1 598 480 -336 173 2 135 614
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -66 928 916 18 613 851 371 636 739 56 581 112
期初现金及现金等价物余额 182 648 118 182 648 118 182 648 118 126 067 006
期末现金及现金等价物余额 115 719 202 201 261 969 554 284 856 182 648 118
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 428 019 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 772 614 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 141 423 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 387 086 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -130 263 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 978 718 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 064 405 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 744 749 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -16 616 336 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 56 517 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 11 208 625 0 0
货币资金的期末余额 0 201 261 969 0 0
货币资金的期初余额 0 182 648 118 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 18 613 851 0 0