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2019年11月17日 星期天

畅联股份(603648)现金流量表

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畅联股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 967 488 721 672 186 775 1 245 379 629 1 245 379 629
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 168 719 167 685 3 913 807 3 913 807
收到其他与经营活动有关的现金 59 842 707 47 153 432 65 631 072 65 631 072
经营活动现金流入小计 1 027 500 147 719 507 891 1 314 924 507 1 314 924 507
购买商品、接受劳务支付的现金 493 876 203 354 700 327 759 888 746 759 888 746
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 191 239 159 139 013 603 285 952 923 285 952 923
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 63 609 107 48 101 354 86 037 517 86 037 517
支付其他与经营活动有关的现金 87 447 453 56 373 331 53 501 447 53 501 447
经营活动现金流出小计 836 171 922 598 188 615 1 185 380 633 1 185 380 633
经营活动产生的现金流量净额 191 328 225 121 319 276 129 543 874 129 543 874
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 206 356 796 3 293 841 3 293 841
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 206 356 796 3 293 841 3 293 841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132 994 944 43 484 495 124 350 761 124 350 761
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 132 994 944 43 484 495 124 350 761 124 350 761
投资活动产生的现金流量净额 -132 992 737 -43 127 699 -121 056 920 -121 056 920
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 650 850 471 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 650 850 471 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 23 000 000 23 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100 000 000 100 000 000 52 943 184 52 943 184
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 867 667 0 100 000 100 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 100 867 667 100 000 000 76 043 184 76 043 184
筹资活动产生的现金流量净额 549 982 804 -100 000 000 -76 043 184 -76 043 184
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -643 552 -365 767 973 758 973 758
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 607 674 740 -22 174 191 -66 582 472 -66 582 472
期初现金及现金等价物余额 421 417 524 421 417 524 487 999 997 487 999 997
期末现金及现金等价物余额 1 029 092 264 399 243 334 421 417 524 421 417 524
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 81 125 563 130 417 100 130 417 125
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -77 372 -1 843 500 -1 843 538
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 482 705 25 229 000 25 228 953
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 486 417 639 400 639 354
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 586 -1 486 700 -1 486 698
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 352 066 -721 900 -721 862
投资损失(减收益) 0 -421 014 -511 800 -511 766
递延所得税资产减少 0 9 843 457 100 457 134
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 921 120 -27 800 -27 757
经营性应收项目的减少(减增加) 0 32 637 226 -56 198 600 -56 198 645
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 358 624 33 591 600 33 591 574
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 121 319 276 129 543 900 129 543 874
货币资金的期末余额 0 399 243 334 0 421 417 524
货币资金的期初余额 0 421 417 524 0 487 999 997
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -22 174 191 0 -66 582 472