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2019年10月19日 星期六

清源股份(603628)现金流量表

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清源股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 415 199 481 314 946 970 159 631 929 504 810 792
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 734 077 9 502 477 4 483 413 9 987 941
收到其他与经营活动有关的现金 17 608 979 77 096 319 51 290 102 25 332 167
经营活动现金流入小计 445 542 537 401 545 766 215 405 444 540 130 900
购买商品、接受劳务支付的现金 405 407 355 394 025 507 167 329 309 495 876 486
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 48 612 477 31 239 048 17 274 531 63 628 334
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 737 158 25 137 150 8 648 774 35 599 956
支付其他与经营活动有关的现金 128 382 422 162 007 828 85 697 307 94 329 179
经营活动现金流出小计 627 139 411 612 409 533 278 963 117 689 433 956
经营活动产生的现金流量净额 -181 596 874 -210 863 767 -63 557 673 -149 303 056
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78 400 78 000 0 2 200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3 630 100 3 630 100 3 630 100 47 325 613
收到其他与投资活动有关的现金 250 764 504 187 912 933 50 050 007 200 026 180
投资活动现金流入小计 254 473 004 191 621 033 53 680 107 247 353 992
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252 819 714 93 897 052 47 335 163 5 056 799
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 260 350 000 193 600 000 80 000 000 228 124 465
投资活动产生的现金流出小计 513 169 714 287 497 052 127 335 163 233 181 264
投资活动产生的现金流量净额 -258 696 710 -95 876 018 -73 655 056 14 172 728
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 382 516 500 382 516 500 359 266 500 0
取得借款收到的现金 211 290 000 106 390 000 50 000 000 65 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 8 251 274 0 0 19 500 000
筹资活动现金流入小计 602 057 774 488 906 500 409 266 500 84 500 000
偿还债务支付的现金 72 817 734 56 912 668 35 203 107 23 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 874 184 12 944 593 1 325 114 1 852 569
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 35 992 039 31 089 633 1 000 000 27 244 443
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 122 683 957 100 946 895 37 528 221 52 097 011
筹资活动产生的现金流量净额 479 373 816 387 959 606 371 738 279 32 402 989
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -647 196 -11 116 1 204 799 1 795 699
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 38 433 037 81 208 704 235 730 349 -100 931 640
期初现金及现金等价物余额 54 313 190 54 313 190 54 313 190 155 244 830
期末现金及现金等价物余额 92 746 227 135 521 895 290 043 539 54 313 190
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 25 513 738 0 60 241 967
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 877 995 0 18 867 868
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 339 157 0 9 302 076
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 300 762 0 492 863
长期待摊费用摊销 0 302 320 0 743 140
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 44 418 0 25 549
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 144 766 0 2 099 502
投资损失(减收益) 0 -1 371 577 0 -993 663
递延所得税资产减少 0 -14 786 076 0 -3 199 879
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -303 025 003 0 -86 228 662
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -70 880 897 0 -281 811 930
经营性应付项目的增加(减减少) 0 139 711 643 0 131 158 113
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -35 014 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -210 863 767 0 -149 303 056
货币资金的期末余额 0 135 521 895 0 54 313 190
货币资金的期初余额 0 54 313 190 0 107 244 830
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 48 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 81 208 704 0 -100 931 640