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2019年07月24日 星期三

中曼石油(603619)现金流量表

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中曼石油现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 093 752 679 0 1 480 296 231 1 480 296 231
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 68 692 122 0 9 707 376 9 707 376
收到其他与经营活动有关的现金 27 471 930 0 7 448 516 7 448 516
经营活动现金流入小计 1 189 916 731 0 1 497 452 123 1 497 452 123
购买商品、接受劳务支付的现金 513 474 740 0 713 134 282 713 134 282
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 165 146 213 0 235 454 614 235 454 614
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 90 100 152 0 96 232 345 96 232 345
支付其他与经营活动有关的现金 104 215 555 0 210 280 336 210 280 336
经营活动现金流出小计 872 936 660 0 1 255 101 576 1 255 101 576
经营活动产生的现金流量净额 316 980 071 127 224 300 242 350 547 242 350 547
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 1 336 982 1 336 982
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 1 336 982 1 336 982
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 314 013 461 0 227 505 970 227 505 970
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 314 013 461 0 227 505 970 227 505 970
投资活动产生的现金流量净额 -314 013 461 -154 278 000 -226 168 988 -226 168 988
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 856 335 347 0 0 0
取得借款收到的现金 212 874 000 0 98 378 000 98 378 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 069 209 347 0 98 378 000 98 378 000
偿还债务支付的现金 117 957 086 0 250 110 625 250 110 625
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 381 018 0 28 174 385 28 174 385
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 163 338 104 0 278 285 010 278 285 010
筹资活动产生的现金流量净额 905 871 243 1 235 100 -179 907 010 -179 907 010
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 529 810 0 12 147 131 12 147 131
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 900 308 043 0 -151 578 320 -151 578 320
期初现金及现金等价物余额 115 873 361 0 267 451 682 267 451 682
期末现金及现金等价物余额 1 016 181 404 0 115 873 361 115 873 361
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 394 120 800 394 120 751
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 15 314 100 15 314 051
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 104 471 300 104 471 279
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 1 561 900 1 561 912
长期待摊费用摊销 0 0 58 905 500 58 905 512
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 623 700 623 713
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 27 490 000 27 490 042
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 124 500 124 544
递延所得税负债增加 0 0 2 937 400 2 937 450
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 29 932 900 29 932 930
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -116 397 300 -116 397 259
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -276 734 400 -276 734 378
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 242 350 500 242 350 547
货币资金的期末余额 0 0 115 873 400 115 873 361
货币资金的期初余额 0 0 267 451 700 267 451 682
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -151 578 300 -151 578 320