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2020年06月02日 星期二

韩建河山(603616)现金流量表

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韩建河山现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 479 406 084 313 241 574 204 895 029 979 325 514
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 106 684 767 16 707 805 -8 750 613 35 104 549
经营活动现金流入小计 586 090 851 329 949 378 196 144 416 1 014 430 063
购买商品、接受劳务支付的现金 433 580 415 330 852 487 202 508 360 568 985 559
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 72 305 908 48 715 904 27 353 444 103 573 202
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 680 199 35 143 190 20 606 147 52 721 837
支付其他与经营活动有关的现金 53 515 478 31 175 164 2 825 718 142 251 386
经营活动现金流出小计 608 082 000 445 886 745 253 293 669 867 531 985
经营活动产生的现金流量净额 -21 991 149 -115 937 366 -57 149 253 146 898 079
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 1 968 213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 063 479 16 063 479 15 958 379 120 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 890 000 8 890 000 0 0
投资活动现金流入小计 24 953 479 24 953 479 15 958 379 2 088 213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 937 533 34 749 136 17 040 784 94 143 566
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 157 780 000 157 780 000 8 890 000 30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 33 879 220
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 222 717 533 192 529 136 25 930 784 158 022 786
投资活动产生的现金流量净额 -197 764 054 -167 575 657 -9 972 405 -155 934 573
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 318 000 000 207 500 000 100 000 000 532 733 809
收到其他与筹资活动有关的现金 85 415 813 85 415 813 0 48 493 479
筹资活动现金流入小计 403 415 813 292 915 813 100 000 000 581 227 288
偿还债务支付的现金 227 302 479 100 010 000 10 000 357 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25 715 102 11 660 799 5 453 777 21 394 842
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 47 243 479 886 079 67 222 683
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 253 017 582 158 914 279 6 349 856 446 317 525
筹资活动产生的现金流量净额 150 398 231 134 001 534 93 650 144 134 909 763
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -69 356 972 -149 511 489 26 528 486 125 873 268
期初现金及现金等价物余额 274 958 127 264 864 531 274 958 127 138 991 263
期末现金及现金等价物余额 205 601 155 115 353 042 301 486 612 264 864 531
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -27 840 978 0 14 297 490
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 140 010 0 16 692 547
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 094 700 0 64 885 410
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 821 567 0 2 888 018
长期待摊费用摊销 0 18 656 262 0 66 834 588
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 139 198 0 -116 082
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 830 569 0 16 905 834
投资损失(减收益) 0 -293 158 0 -8 028 486
递延所得税资产减少 0 -6 327 549 0 -6 313 900
递延所得税负债增加 0 -2 967 864 0 -1 196 179
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -98 786 697 0 -69 187 785
经营性应收项目的减少(减增加) 0 77 226 061 0 30 971 107
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -130 629 488 0 18 265 517
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -115 937 366 0 146 898 079
货币资金的期末余额 0 115 353 042 0 264 864 531
货币资金的期初余额 0 264 864 531 0 138 991 263
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -149 511 489 0 125 873 268