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2019年11月17日 星期天

索通发展(603612)现金流量表

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索通发展现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 073 107 383 1 356 057 528 2 005 104 972 2 005 104 972
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 364 000 364 000 16 791 16 791
收到其他与经营活动有关的现金 7 861 143 6 857 460 12 211 307 12 211 307
经营活动现金流入小计 2 081 332 526 1 363 278 988 2 017 333 069 2 017 333 069
购买商品、接受劳务支付的现金 1 513 101 846 924 859 859 1 441 130 396 1 441 130 396
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 114 271 369 77 688 245 112 087 845 112 087 845
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 183 470 351 123 723 720 140 578 011 140 578 011
支付其他与经营活动有关的现金 83 899 895 54 464 009 97 356 607 97 356 607
经营活动现金流出小计 1 894 743 461 1 180 735 833 1 791 152 859 1 791 152 859
经营活动产生的现金流量净额 186 589 064 182 543 155 226 180 210 226 180 210
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94 360 47 580 413 201 413 201
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 480 800 0 12 000 000 12 000 000
投资活动现金流入小计 1 575 160 47 580 12 413 201 12 413 201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54 746 149 32 888 484 184 528 678 184 528 678
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 64 803 025 64 803 025
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 54 746 149 32 888 484 249 331 703 249 331 703
投资活动产生的现金流量净额 -53 170 989 -32 840 904 -236 918 502 -236 918 502
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 453 157 200 0 0 0
取得借款收到的现金 919 715 440 777 853 872 756 292 300 756 292 300
收到其他与筹资活动有关的现金 9 526 514 100 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 382 399 154 777 953 872 756 292 300 756 292 300
偿还债务支付的现金 872 145 968 749 574 226 959 833 333 959 833 333
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84 185 599 76 018 643 94 501 937 94 501 937
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 54 908 753 54 908 753 16 271 170 16 271 170
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 011 240 320 880 501 622 1 070 606 440 1 070 606 440
筹资活动产生的现金流量净额 371 158 834 -102 547 750 -314 314 140 -314 314 140
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 634 260 -1 207 851 3 272 405 3 272 405
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 499 942 649 45 946 651 -321 780 027 -321 780 027
期初现金及现金等价物余额 181 821 390 181 821 390 503 601 416 503 601 416
期末现金及现金等价物余额 681 764 038 227 768 041 181 821 390 181 821 390
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 223 529 796 143 335 200 102 863 099
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -49 297 534 42 415 900 96 378 685
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 89 747 381 155 056 900 0
固定资产折旧 0 0 0 155 056 874
无形资产及其他资产摊销 0 1 778 234 3 527 800 3 527 803
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -30 820 140 200 140 195
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 38 760 900 50 459 200 50 459 205
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 12 668 180 -14 902 500 -28 393 222
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -185 424 311 -100 928 300 -100 928 334
经营性应收项目的减少(减增加) 0 12 278 945 -121 238 200 -121 238 159
经营性应付项目的增加(减减少) 0 38 532 383 68 314 100 68 314 064
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 182 543 155 226 180 200 226 180 210
货币资金的期末余额 0 227 768 041 0 181 821 390
货币资金的期初余额 0 181 821 390 0 503 601 416
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 45 946 651 0 -321 780 027