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2019年10月19日 星期六

禾丰牧业(603609)现金流量表

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禾丰牧业现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 14 202 097 843 9 981 518 735 6 127 368 095 2 550 545 603
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 826 449 15 720 372 9 704 765 3 478 024
收到其他与经营活动有关的现金 159 496 920 62 191 579 57 562 419 51 917 293
经营活动现金流入小计 14 379 421 212 10 059 430 686 6 194 635 279 2 605 940 920
购买商品、接受劳务支付的现金 12 690 331 070 8 879 412 283 5 476 773 298 2 605 984 193
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 535 069 021 382 094 171 251 083 653 115 394 243
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 117 432 952 87 600 018 63 065 106 31 978 189
支付其他与经营活动有关的现金 425 197 798 507 764 896 297 291 250 126 490 253
经营活动现金流出小计 13 768 030 842 9 856 871 367 6 088 213 307 2 879 846 878
经营活动产生的现金流量净额 611 390 371 202 559 319 106 421 972 -273 905 958
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 27 166 163 8 880 468 8 880 468 6 935 363
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 032 938 21 770 407 19 239 813 15 042 845
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 131 120 672 619 349 565 245 845
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5 464 048 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 240 057 0 0 1 100 000
投资活动现金流入小计 72 034 325 31 323 494 28 469 846 23 324 053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 466 394 339 199 702 787 122 792 900 101 864 130
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 231 139 289 219 742 900 67 792 000 37 652 830
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 908 233 908 233 908 233 980 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 698 441 862 420 353 920 191 493 134 140 496 960
投资活动产生的现金流量净额 -626 407 536 -389 030 425 -163 023 287 -117 172 907
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 24 064 155 18 301 572 7 051 572 5 601 572
取得借款收到的现金 1 610 300 000 1 230 300 000 970 300 000 650 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 634 364 155 1 248 601 572 977 351 572 655 601 572
偿还债务支付的现金 1 420 000 000 987 000 000 562 000 000 340 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151 273 957 125 715 553 106 182 100 14 043 452
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 216 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 584 489 957 1 112 715 553 668 182 100 354 043 452
筹资活动产生的现金流量净额 49 874 198 135 886 020 309 169 473 301 558 121
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 490 735 -10 927 -187 788 -134 881
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 33 366 297 -50 596 013 252 380 370 -89 655 625
期初现金及现金等价物余额 707 314 594 707 314 594 707 314 594 707 314 594
期末现金及现金等价物余额 740 680 892 656 718 581 959 694 964 617 658 969
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 499 954 813 0 105 023 504 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 31 645 549 0 20 351 358 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 160 997 175 0 75 479 456 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 6 325 602 0 4 248 750 0
长期待摊费用摊销 32 360 528 0 14 119 151 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 1 331 137 0 -74 784 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 263 470 0 -25 900 0
财务费用 65 731 718 0 31 700 293 0
投资损失(减收益) -171 116 996 0 -33 254 156 0
递延所得税资产减少 -9 723 473 0 -4 103 911 0
递延所得税负债增加 -8 464 0 -4 579 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -77 705 967 0 -29 688 559 0
经营性应收项目的减少(减增加) -116 287 839 0 -207 228 591 0
经营性应付项目的增加(减减少) 189 995 795 0 129 879 940 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -2 372 677 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 611 390 371 0 106 421 972 0
货币资金的期末余额 740 680 892 0 959 694 964 0
货币资金的期初余额 707 314 594 0 707 314 594 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 33 366 297 0 252 380 370 0