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2019年11月20日 星期三

天创时尚(603608)现金流量表

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天创时尚现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 383 403 068 942 901 775 465 981 702 1 716 339 376
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 24 799 513 17 880 474 2 297 453 24 447 802
经营活动现金流入小计 1 408 202 581 960 782 249 468 279 155 1 740 787 178
购买商品、接受劳务支付的现金 456 423 820 276 804 001 128 443 875 646 370 037
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 390 069 327 272 343 542 136 906 283 524 868 496
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 196 705 776 132 872 148 65 707 933 213 085 515
支付其他与经营活动有关的现金 169 126 857 101 160 425 65 787 057 144 021 883
经营活动现金流出小计 1 212 325 780 783 180 116 396 845 148 1 528 345 931
经营活动产生的现金流量净额 195 876 801 177 602 133 71 434 007 212 441 247
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 815 000 000 414 000 000 90 000 000 1 318 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 796 740 3 087 215 156 778 7 026 511
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45 968 34 060 15 300 286 233
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 821 842 708 417 121 275 90 172 078 1 325 312 744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 103 360 665 76 598 069 61 722 693 159 000 216
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 911 542 006 504 748 049 100 899 300 1 568 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 014 902 671 581 346 118 162 621 993 1 727 000 216
投资活动产生的现金流量净额 -193 059 963 -164 224 843 -72 449 915 -401 687 472
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 28 504 700 0 0 649 700 000
取得借款收到的现金 0 0 0 88 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 28 504 700 0 0 737 700 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 349 912 833
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 98 000 000 98 000 000 0 76 499 054
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 221 832
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 98 000 000 98 000 000 0 434 633 719
筹资活动产生的现金流量净额 -69 495 300 -98 000 000 0 303 066 281
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 5 264 4 344 877 3 730
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -66 673 198 -84 618 366 -1 015 031 113 823 786
期初现金及现金等价物余额 300 789 990 300 789 990 300 789 990 186 966 204
期末现金及现金等价物余额 234 116 792 216 171 624 299 774 959 300 789 990
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 100 620 188 0 118 060 107
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 445 292 0 22 593 551
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 773 562 0 18 072 469
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 545 725 0 4 304 836
长期待摊费用摊销 0 10 983 549 0 26 142 531
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 258 634 0 624 961
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -4 344 0 5 100 992
投资损失(减收益) 0 -3 087 215 0 -7 026 511
递延所得税资产减少 0 -4 269 597 0 5 033 065
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 633 378 0 49 504 547
经营性应收项目的减少(减增加) 0 14 505 488 0 -22 829 858
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 197 473 0 -7 139 443
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 177 602 133 0 212 441 247
货币资金的期末余额 0 216 171 624 0 300 789 990
货币资金的期初余额 0 300 789 990 0 186 966 204
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -84 618 366 0 113 823 786