珀莱雅(603605)现金流量表

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珀莱雅现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 上市公告 申报稿 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 527 174 095 1 030 149 852 1 030 149 852 1 859 350 898
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 280 176 696 224 696 224 1 055 947
收到其他与经营活动有关的现金 28 580 600 25 408 950 25 408 950 36 903 498
经营活动现金流入小计 1 558 034 871 1 056 255 026 1 056 255 026 1 897 310 343
购买商品、接受劳务支付的现金 525 869 681 386 988 539 386 988 539 731 182 892
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 224 648 263 148 892 492 148 892 492 307 955 655
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 202 131 797 138 201 266 138 201 266 196 417 476
支付其他与经营活动有关的现金 353 088 390 227 008 766 227 008 766 528 813 785
经营活动现金流出小计 1 305 738 131 901 091 062 901 091 062 1 764 369 808
经营活动产生的现金流量净额 252 296 739 155 163 964 155 163 964 132 940 535
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 90 000 000 90 000 000 90 000 000 71 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 336 738 336 738 336 738 583 425
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 237 579 226 830 226 830 21 368
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 90 574 317 90 563 568 90 563 568 71 604 792
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 047 530 45 001 166 45 001 166 57 539 602
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 161 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 82 047 530 65 001 166 65 001 166 218 539 602
投资活动产生的现金流量净额 8 526 787 25 562 402 25 562 402 -146 934 810
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 416 931 980 293 405 775 293 405 775 662 539 306
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 416 931 980 293 405 775 293 405 775 662 539 306
偿还债务支付的现金 348 779 264 259 000 000 259 000 000 664 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 112 477 10 673 944 10 673 944 40 691 953
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 364 891 741 269 673 944 269 673 944 704 691 953
筹资活动产生的现金流量净额 52 040 239 23 731 830 23 731 830 -42 152 647
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -326 551 -129 701 -129 701 114 395
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 312 537 215 204 328 496 204 328 496 -56 032 527
期初现金及现金等价物余额 288 482 255 288 482 255 288 482 255 344 514 782
期末现金及现金等价物余额 601 019 470 492 810 751 492 810 751 288 482 255
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 88 987 696 153 622 963
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 6 532 391 14 539 035
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 12 215 208 24 553 391
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 6 126 582 12 273 860
长期待摊费用摊销 0 0 19 342 426 20 560 569
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 428 025 -14 252
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 10 210 235 20 866 090
投资损失(减收益) 0 0 -336 738 -583 425
递延所得税资产减少 0 0 -6 038 872 -20 605 286
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -3 437 846 -46 815 489
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 47 665 225 -39 408 443
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 -26 530 369 -6 048 479
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 155 163 964 132 940 535
货币资金的期末余额 0 0 492 810 751 288 482 255
货币资金的期初余额 0 0 288 482 255 344 514 782
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 204 328 496 -56 032 527