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2020年01月20日 星期一

博天环境(603603)现金流量表

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博天环境现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 579 079 849 287 440 749 102 237 726 918 538 618
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 933 317 3 110 145 119 004 9 631 941
收到其他与经营活动有关的现金 590 645 209 429 505 947 322 688 785 313 221 277
经营活动现金流入小计 1 177 658 375 720 056 841 425 045 515 1 241 391 836
购买商品、接受劳务支付的现金 653 045 071 430 777 638 211 557 722 677 860 085
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 242 537 029 159 362 752 72 178 423 281 511 192
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 108 845 200 74 641 026 26 891 951 133 966 697
支付其他与经营活动有关的现金 682 118 801 376 079 090 160 039 864 636 348 496
经营活动现金流出小计 1 686 546 103 1 040 860 506 470 667 961 1 729 686 470
经营活动产生的现金流量净额 -508 887 728 -320 803 665 -45 622 447 -488 294 634
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 236 8 236 36 142 564
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 99 926 615 99 926 615 6 830 588 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 274 500 42 813 405
投资活动现金流入小计 99 935 851 99 934 851 7 105 124 42 955 969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 451 325 244 291 592 184 135 588 089 557 737 425
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 21 323 180 18 323 180 12 150 000 62 514 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 20 462 232
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 780 591
投资活动产生的现金流出小计 472 648 424 309 915 365 147 738 089 648 495 048
投资活动产生的现金流量净额 -372 712 574 -209 980 514 -140 632 965 -605 539 080
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 485 440 000
吸收投资收到的现金 252 167 400 251 367 400 269 667 400 265 000 000
取得借款收到的现金 1 649 892 756 925 752 539 203 725 500 1 417 653 736
收到其他与筹资活动有关的现金 177 150 000 0 559 277 226 755 598
筹资活动现金流入小计 2 079 210 156 1 177 119 939 473 952 177 2 394 849 334
偿还债务支付的现金 919 123 139 542 937 990 184 920 000 894 179 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93 264 669 69 596 696 11 205 832 52 120 110
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 70 528 941 26 038 155 27 556 977 75 205 908
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 082 916 749 638 572 842 223 682 810 1 021 505 518
筹资活动产生的现金流量净额 996 293 407 538 547 097 250 269 367 1 373 343 816
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -130 505 -2 142 0 7 899
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 114 562 600 7 760 776 64 013 956 279 518 002
期初现金及现金等价物余额 685 202 371 685 202 371 685 202 371 405 684 369
期末现金及现金等价物余额 799 764 971 692 963 147 749 216 327 685 202 371
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 116 634 528 0 130 398 195
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 16 171 249 0 58 827 087
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 447 698 0 14 326 910
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 937 944 0 15 154 783
长期待摊费用摊销 0 15 560 864 0 12 832 475
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -90 963 0 133 838
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 18 420 785 0 35 820 141
投资损失(减收益) 0 -79 786 407 0 -3 127 167
递延所得税资产减少 0 -1 154 640 0 -8 678 395
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -294 493 434 0 -210 665 118
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -301 308 144 0 -773 299 706
经营性应付项目的增加(减减少) 0 165 856 856 0 360 148 672
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -120 166 350
经营活动产生的现金流量净额 0 -320 803 665 0 -488 294 634
货币资金的期末余额 0 692 963 147 0 685 202 371
货币资金的期初余额 0 685 202 371 0 405 684 369
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 7 760 776 0 279 518 002