永艺股份(603600)现金流量表

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永艺股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 326 404 836 840 346 150 385 474 812 1 399 187 796
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 106 542 608 68 728 771 33 273 210 113 805 356
收到其他与经营活动有关的现金 9 429 367 6 831 944 679 637 18 957 996
经营活动现金流入小计 1 442 376 812 915 906 864 419 427 659 1 531 951 148
购买商品、接受劳务支付的现金 1 054 203 364 635 379 354 307 362 054 1 075 506 457
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 197 178 038 126 807 653 53 961 752 192 985 999
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 48 954 985 27 635 223 8 605 704 66 689 826
支付其他与经营活动有关的现金 93 411 204 60 231 201 30 552 074 96 987 181
经营活动现金流出小计 1 393 747 590 850 053 430 400 481 584 1 432 169 464
经营活动产生的现金流量净额 48 629 222 65 853 434 18 946 076 99 781 684
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 110 000 000 110 000 000 50 000 000 180 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 779 809 1 779 809 818 219 3 675 123
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 121 072 93 241 13 100 1 405 198
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 350 000
投资活动现金流入小计 111 900 881 111 873 050 50 831 319 185 430 322
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 79 882 432 50 640 590 20 650 449 121 546 077
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 146 565 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 350 000
投资活动产生的现金流出小计 79 882 432 50 640 590 20 650 449 269 461 777
投资活动产生的现金流量净额 32 018 448 61 232 460 30 180 870 -84 031 455
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 28 560 130 0 0 6 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 30 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 28 560 130 0 0 36 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 30 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60 000 000 60 000 000 0 50 270 984
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 613 208
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 60 000 000 60 000 000 0 80 884 192
筹资活动产生的现金流量净额 -31 439 870 -60 000 000 0 -44 884 192
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 402 390 3 935 021 -92 876 4 059 109
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 53 610 190 71 020 915 49 034 069 -25 074 854
期初现金及现金等价物余额 117 306 800 117 306 800 117 306 800 142 381 654
期末现金及现金等价物余额 170 916 990 188 327 716 166 340 869 117 306 800
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 642 232 0 120 230 572
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -206 108 0 4 062 615
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 11 704 211 0 18 539 461
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 274 535 0 1 111 782
长期待摊费用摊销 0 1 051 901 0 2 196 194
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 862 068 0 -196 666
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 179 546 0 -14 067 452
投资损失(减收益) 0 -1 779 809 0 6 573 233
递延所得税资产减少 0 254 201 0 -587 623
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -48 064 405 0 -30 249 108
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -10 052 736 0 -71 969 938
经营性应付项目的增加(减减少) 0 40 987 798 0 64 138 615
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 65 853 434 0 99 781 684
货币资金的期末余额 0 188 327 716 0 117 306 800
货币资金的期初余额 0 117 306 800 0 142 381 654
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 71 020 915 0 -25 074 854