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2020年01月18日 星期六

东尼电子(603595)现金流量表

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东尼电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 314 043 818 201 117 961 104 728 931 298 235 158
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 152 086 152 086 0 33 178
收到其他与经营活动有关的现金 9 866 613 3 357 281 3 519 181 25 939 543
经营活动现金流入小计 324 062 517 204 627 328 108 248 112 324 207 879
购买商品、接受劳务支付的现金 245 420 711 135 577 326 60 284 349 210 142 269
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 163 720 17 886 778 8 030 944 27 464 817
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 863 812 14 278 101 7 851 907 21 951 987
支付其他与经营活动有关的现金 32 908 029 19 974 260 8 490 230 30 725 690
经营活动现金流出小计 329 356 272 187 716 465 84 657 430 290 284 763
经营活动产生的现金流量净额 -5 293 755 16 910 863 23 590 682 33 923 116
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 154 500 154 500 128 000 131 409
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 154 500 154 500 128 000 131 409
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 181 212 126 81 575 337 26 970 501 110 683 304
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 281 212 126 81 575 337 26 970 501 110 683 304
投资活动产生的现金流量净额 -281 057 626 -81 420 837 -26 842 501 -110 551 895
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 313 250 000 0 0 0
取得借款收到的现金 213 800 000 198 900 000 8 000 000 189 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 113 292 0 0 0
筹资活动现金流入小计 527 163 292 198 900 000 8 000 000 189 400 000
偿还债务支付的现金 180 200 000 145 700 000 25 000 000 108 779 176
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 048 345 4 797 875 2 223 634 5 950 078
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 27 453 488 4 151 126 1 907 846 9 670 954
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 215 701 834 154 649 001 29 131 480 124 400 208
筹资活动产生的现金流量净额 311 461 458 44 250 999 -21 131 480 64 999 792
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -323 389 -606 347 -88 523 1 763 893
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 24 786 689 -20 865 322 -24 471 821 -9 865 094
期初现金及现金等价物余额 64 628 845 64 628 845 64 628 845 74 493 939
期末现金及现金等价物余额 89 415 533 43 763 523 40 157 023 64 628 845
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 3 589 744 0
净利润 0 0 17 492 607 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 -398 222 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 3 816 408 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 121 294 0
长期待摊费用摊销 0 0 82 524 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 1 687 054 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 2 246 811 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 -684 328 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 -10 899 206 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 670 969 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 6 292 771 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 3 162 000 0
经营活动产生的现金流量净额 0 0 23 590 682 0
货币资金的期末余额 0 0 40 157 023 0
货币资金的期初余额 0 0 64 628 845 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 -24 471 821 0