新闻源 财富源

2019年08月21日 星期三

口子窖(603589)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

口子窖现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 702 844 930 1 704 255 453 949 930 581 3 018 021 632
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 845 607 6 454 825 3 280 223 13 948 477
经营活动现金流入小计 2 714 690 537 1 710 710 279 953 210 804 3 031 970 109
购买商品、接受劳务支付的现金 598 471 464 383 897 425 168 059 851 932 254 787
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 168 642 927 126 035 628 76 677 212 233 721 142
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 996 358 563 808 778 827 452 242 868 1 050 887 197
支付其他与经营活动有关的现金 153 396 858 105 575 193 58 239 169 175 434 286
经营活动现金流出小计 1 916 869 811 1 424 287 072 755 219 099 2 392 297 412
经营活动产生的现金流量净额 797 820 726 286 423 206 197 991 705 639 672 697
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 490 100 000 1 150 000 000 630 000 000 2 841 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 64 068 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 57 500 37 500 37 500 3 061 880
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 39 316 049 23 133 194 9 728 286 74 679 106
投资活动现金流入小计 1 529 537 617 1 173 170 694 639 765 786 2 918 740 986
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122 438 601 63 741 540 27 004 930 177 818 576
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 690 000 000 1 150 000 000 630 000 000 3 333 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 812 438 601 1 213 741 540 657 004 930 3 510 818 576
投资活动产生的现金流量净额 -282 900 984 -40 570 847 -17 239 143 -592 077 590
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 5 000 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 5 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 100 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 270 000 000 96 351 798 0 211 530 058
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 270 000 000 96 351 798 0 311 530 058
筹资活动产生的现金流量净额 -270 000 000 -96 351 798 0 -306 530 058
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 244 919 742 149 500 562 180 752 561 -258 934 951
期初现金及现金等价物余额 519 798 898 519 798 898 519 798 898 778 733 848
期末现金及现金等价物余额 764 718 640 669 299 459 700 551 460 519 798 898
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 525 860 017 0 783 464 181
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 456 506 0 6 452 599
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 010 375 0 83 752 206
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 427 061 0 8 286 468
长期待摊费用摊销 0 164 722 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 683 401 0 -144 646
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -2 884 451 0 -5 700 529
投资损失(减收益) 0 -20 248 743 0 -22 448 519
递延所得税资产减少 0 -2 819 823 0 -14 309 208
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 894 403 0 -179 769 026
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -146 967 668 0 -99 990 924
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -94 085 288 0 47 467 097
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -14 278 500 0 32 613 000
经营活动产生的现金流量净额 0 286 423 206 0 639 672 697
货币资金的期末余额 0 669 299 459 0 519 798 898
货币资金的期初余额 0 519 798 898 0 778 733 848
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 149 500 562 0 -258 934 951