新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

高能环境(603588)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

高能环境现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 122 010 786 682 254 438 342 548 357 1 079 766 474
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 883 769 640 735 316 134 1 727 936
收到其他与经营活动有关的现金 259 126 717 169 973 814 163 632 960 54 340 972
经营活动现金流入小计 1 382 021 271 852 868 986 506 497 451 1 135 835 382
购买商品、接受劳务支付的现金 848 037 505 559 011 334 326 388 755 862 166 003
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 146 364 990 97 622 460 53 814 338 143 286 282
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 73 317 830 49 328 891 29 358 629 72 357 395
支付其他与经营活动有关的现金 387 158 164 196 291 847 238 321 577 169 084 443
经营活动现金流出小计 1 454 878 488 902 254 532 647 883 299 1 246 894 123
经营活动产生的现金流量净额 -72 857 217 -49 385 546 -141 385 848 -111 058 741
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 26 500 000 15 000 000 5 500 000 20 290 498
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 93 566 56 411 34 401 174 894
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68 200 0 0 302 827
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 27 377 866 27 394 411 23 868 866 4 405 580
投资活动现金流入小计 54 039 631 42 450 821 29 403 267 25 173 800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 263 846 209 143 010 706 72 205 053 233 223 261
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 184 510 000 153 020 000 8 100 000 137 043 764
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 125 370 000 125 370 000 125 370 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 11 000 001 11 000 000 1 000 000 25 000 000
投资活动产生的现金流出小计 584 726 210 432 400 706 206 675 053 395 267 026
投资活动产生的现金流量净额 -530 686 578 -389 949 885 -177 271 786 -370 093 226
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 350 000 000
吸收投资收到的现金 16 580 920 15 600 920 4 238 800 144 435 990
取得借款收到的现金 1 078 454 217 731 772 185 651 772 185 543 259 000
收到其他与筹资活动有关的现金 9 800 000 0 0 2 253 356
筹资活动现金流入小计 1 104 835 137 747 373 105 656 010 985 1 039 948 346
偿还债务支付的现金 720 356 478 573 356 478 561 226 478 399 747 470
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 888 974 39 295 202 8 333 769 51 418 095
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 886 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 774 245 452 612 651 680 569 560 247 453 051 565
筹资活动产生的现金流量净额 330 589 685 134 721 425 86 450 738 586 896 782
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 121 005
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -272 954 110 -304 614 006 -232 206 896 105 865 820
期初现金及现金等价物余额 348 834 281 348 834 281 348 834 281 242 968 461
期末现金及现金等价物余额 75 880 171 44 220 275 116 627 386 348 834 281
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 87 679 727 0 163 890 651
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -10 340 904 0 15 686 758
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 576 419 0 12 217 391
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 277 570 0 15 969 260
长期待摊费用摊销 0 240 739 0 137 500
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 657 435 0 900 666
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 803 881 0 43 291 187
投资损失(减收益) 0 -11 812 794 0 -25 638 457
递延所得税资产减少 0 1 525 535 0 -1 804 233
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -188 426 375 0 -358 336 555
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -180 482 172 0 -293 212 240
经营性应付项目的增加(减减少) 0 205 915 394 0 319 971 393
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -4 132 062
经营活动产生的现金流量净额 0 -49 385 546 0 -111 058 741
货币资金的期末余额 0 44 220 275 0 348 834 281
货币资金的期初余额 0 348 834 281 0 242 968 461
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -304 614 006 0 105 865 820