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2018年11月21日 星期三

金麒麟(603586)现金流量表

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金麒麟现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 049 783 214 696 061 595 335 969 982 1 235 620 771
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 88 642 876 59 929 580 27 054 525 64 158 860
收到其他与经营活动有关的现金 21 504 459 13 191 659 4 156 825 10 022 865
经营活动现金流入小计 1 159 930 549 769 182 833 367 181 332 1 309 802 496
购买商品、接受劳务支付的现金 686 980 371 468 079 093 247 286 417 651 768 510
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 201 888 176 133 340 091 69 372 115 225 398 960
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 927 379 33 862 635 12 033 812 76 734 792
支付其他与经营活动有关的现金 81 831 152 59 040 829 18 437 507 93 666 638
经营活动现金流出小计 1 023 627 079 694 322 648 347 129 851 1 047 568 900
经营活动产生的现金流量净额 136 303 470 74 860 186 20 051 481 262 233 596
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 497 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 636 541 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 020 000 50 000 0 524 922
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 645 900 3 645 900 0 6 444 500
投资活动现金流入小计 536 302 441 3 695 900 0 6 969 422
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 153 476 439 48 131 356 20 171 550 87 651 406
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 637 000 000 297 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 001 901 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 791 478 340 345 131 356 20 171 550 87 651 406
投资活动产生的现金流量净额 -255 175 899 -341 435 456 -20 171 550 -80 681 984
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 047 700 400 1 047 700 400 1 121 925 000 0
取得借款收到的现金 291 089 000 147 500 000 97 500 000 336 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 10 000 000 10 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 1 348 789 400 1 205 200 400 1 219 425 000 336 500 000
偿还债务支付的现金 452 625 000 193 625 000 56 125 000 473 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107 778 330 104 098 154 99 138 182 73 034 769
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 860 400 9 209 400 76 224 600 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 568 263 730 306 932 554 231 487 782 547 134 769
筹资活动产生的现金流量净额 780 525 670 898 267 846 987 937 218 -210 634 769
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 352 108 -3 615 388 -752 215 10 778 902
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 655 301 133 628 077 189 987 064 933 -18 304 255
期初现金及现金等价物余额 372 455 635 372 455 635 372 455 635 390 759 890
期末现金及现金等价物余额 1 027 756 768 1 000 532 824 1 359 520 568 372 455 635
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 101 272 107 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 159 529 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 42 228 902 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 093 155 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -37 107 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 591 542 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 3 279 661 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -26 401 676 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -37 925 881 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -16 997 374 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -5 083 614 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 74 860 186 0 0
货币资金的期末余额 0 1 000 532 824 0 0
货币资金的期初余额 0 372 455 635 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 628 077 189 0 0