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2019年12月06日 星期五

苏利股份(603585)现金流量表

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苏利股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 223 250 051 674 533 774 332 776 552 1 423 675 375
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 539 368 8 418 134 6 312 840 16 850 442
收到其他与经营活动有关的现金 55 366 212 33 794 378 4 906 372 8 216 424
经营活动现金流入小计 1 289 155 631 716 746 286 343 995 764 1 448 742 241
购买商品、接受劳务支付的现金 810 600 034 480 315 549 260 250 543 940 734 528
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 88 385 215 54 694 418 32 603 216 93 675 986
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 737 249 38 254 329 23 789 526 72 483 226
支付其他与经营活动有关的现金 87 252 332 56 806 141 19 617 844 105 009 953
经营活动现金流出小计 1 047 974 830 630 070 437 336 261 129 1 211 903 693
经营活动产生的现金流量净额 241 180 801 86 675 850 7 734 636 236 838 548
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 216 056
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 216 056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 482 894 44 199 781 22 830 238 106 923 648
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 285 000 000 80 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 6 680 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 348 162 894 124 199 781 22 830 238 106 923 648
投资活动产生的现金流量净额 -348 162 894 -124 199 781 -22 830 238 -106 707 592
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 100 536 000 100 536 000 0 644 716 250
取得借款收到的现金 0 0 0 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 100 536 000 100 536 000 0 684 716 250
偿还债务支付的现金 0 0 0 90 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171 706 667 168 106 667 0 1 334 936
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 543 750 2 543 750 3 910 000 2 399 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 174 250 417 170 650 417 3 910 000 93 733 936
筹资活动产生的现金流量净额 -73 714 417 -70 114 417 -3 910 000 590 982 314
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 551 754 -8 911 670 3 085 034 19 866 847
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -194 248 264 -116 550 018 -15 920 568 740 980 116
期初现金及现金等价物余额 891 165 449 891 165 449 891 165 449 150 185 333
期末现金及现金等价物余额 696 917 185 774 615 431 875 244 881 891 165 449
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 154 536 290 0 257 442 357
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 60 876 0 351 779
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 305 199 0 38 734 189
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 472 617 0 1 014 197
长期待摊费用摊销 0 2 115 752 0 3 001 073
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 62 947 0 285 368
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 911 670 0 -18 606 664
投资损失(减收益) 0 -5 766 241 0 -4 868 044
递延所得税资产减少 0 -382 747 0 248 455
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 077 946 0 -21 570 826
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -59 273 701 0 -82 539 393
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -39 444 757 0 63 346 058
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 86 675 850 0 236 838 548
货币资金的期末余额 0 774 615 431 0 891 165 449
货币资金的期初余额 0 891 165 449 0 150 185 333
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -116 550 018 0 740 980 116