苏利股份现金流量表
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| 截止日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 开始日期 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
| 报表来源 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 223 250 051 | 674 533 774 | 332 776 552 | 1 423 675 375 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税款和退回的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 10 539 368 | 8 418 134 | 6 312 840 | 16 850 442 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55 366 212 | 33 794 378 | 4 906 372 | 8 216 424 |
| 经营活动现金流入小计 | 1 289 155 631 | 716 746 286 | 343 995 764 | 1 448 742 241 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 810 600 034 | 480 315 549 | 260 250 543 | 940 734 528 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88 385 215 | 54 694 418 | 32 603 216 | 93 675 986 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 61 737 249 | 38 254 329 | 23 789 526 | 72 483 226 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87 252 332 | 56 806 141 | 19 617 844 | 105 009 953 |
| 经营活动现金流出小计 | 1 047 974 830 | 630 070 437 | 336 261 129 | 1 211 903 693 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 241 180 801 | 86 675 850 | 7 734 636 | 236 838 548 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 216 056 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 216 056 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56 482 894 | 44 199 781 | 22 830 238 | 106 923 648 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资支付的现金 | 285 000 000 | 80 000 000 | 0 | 0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6 680 000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 348 162 894 | 124 199 781 | 22 830 238 | 106 923 648 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348 162 894 | -124 199 781 | -22 830 238 | -106 707 592 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吸收投资收到的现金 | 100 536 000 | 100 536 000 | 0 | 644 716 250 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100 536 000 | 100 536 000 | 0 | 684 716 250 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 90 000 000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 171 706 667 | 168 106 667 | 0 | 1 334 936 |
| 子公司支付少数股东的股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 543 750 | 2 543 750 | 3 910 000 | 2 399 000 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174 250 417 | 170 650 417 | 3 910 000 | 93 733 936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73 714 417 | -70 114 417 | -3 910 000 | 590 982 314 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -13 551 754 | -8 911 670 | 3 085 034 | 19 866 847 |
| 影响现金及现金等价物的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -194 248 264 | -116 550 018 | -15 920 568 | 740 980 116 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 891 165 449 | 891 165 449 | 891 165 449 | 150 185 333 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 696 917 185 | 774 615 431 | 875 244 881 | 891 165 449 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债务转为资本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 净利润 | 0 | 154 536 290 | 0 | 257 442 357 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认的投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购并利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏账准备或转销的坏账 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 60 876 | 0 | 351 779 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0 | 21 305 199 | 0 | 38 734 189 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产及其他资产摊销 | 0 | 472 617 | 0 | 1 014 197 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 2 115 752 | 0 | 3 001 073 |
| 待摊费用的减少（减增加） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加（减减少） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益） | 0 | 62 947 | 0 | 285 368 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公允价值变动损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 8 911 670 | 0 | -18 606 664 |
| 投资损失（减收益） | 0 | -5 766 241 | 0 | -4 868 044 |
| 递延所得税资产减少 | 0 | -382 747 | 0 | 248 455 |
| 递延所得税负债增加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项（减借项） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少（减增加） | 0 | 4 077 946 | 0 | -21 570 826 |
| 经营性应收项目的减少（减增加） | 0 | -59 273 701 | 0 | -82 539 393 |
| 经营性应付项目的增加（减减少） | 0 | -39 444 757 | 0 | 63 346 058 |
| 增值税增加净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 | 86 675 850 | 0 | 236 838 548 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 774 615 431 | 0 | 891 165 449 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 891 165 449 | 0 | 150 185 333 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额2 | 0 | -116 550 018 | 0 | 740 980 116 |