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2020年02月23日 星期天

三星新材(603578)现金流量表

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三星新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 141 292 889 69 940 971 22 060 141 270 267 266
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 383 222 2 923 057 1 026 300 10 007 532
收到其他与经营活动有关的现金 4 175 527 3 568 923 2 853 083 11 338 533
经营活动现金流入小计 152 851 638 76 432 950 25 939 523 291 613 332
购买商品、接受劳务支付的现金 119 262 786 63 451 096 20 587 747 181 685 259
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 700 746 16 552 532 8 228 793 24 807 460
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 982 627 12 112 305 6 832 920 27 286 246
支付其他与经营活动有关的现金 16 585 377 13 936 277 9 458 024 16 065 627
经营活动现金流出小计 175 531 536 106 052 209 45 107 483 249 844 593
经营活动产生的现金流量净额 -22 679 898 -29 619 259 -19 167 960 41 768 739
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 30 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 361 644 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90 000 90 000 0 3 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 30 451 644 90 000 0 3 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 173 526 9 394 962 1 688 541 3 662 731
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 65 000 000 65 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 89 173 526 74 394 962 1 688 541 3 662 731
投资活动产生的现金流量净额 -58 721 883 -74 304 962 -1 688 541 -3 659 231
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 219 915 096 219 915 096 219 915 096 0
取得借款收到的现金 6 000 000 6 000 000 6 000 000 39 810 000
收到其他与筹资活动有关的现金 17 554 904 17 554 904 17 554 904 0
筹资活动现金流入小计 243 470 000 243 470 000 243 470 000 39 810 000
偿还债务支付的现金 31 300 000 31 300 000 25 200 000 19 510 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 344 447 344 447 326 876 53 189 649
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 044 900 19 044 900 1 142 900 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 50 689 347 50 689 347 26 669 776 72 699 649
筹资活动产生的现金流量净额 192 780 653 192 780 653 216 800 224 -32 889 649
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -27 270 -14 898 0 10 521
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 111 351 602 88 841 534 195 943 723 5 230 380
期初现金及现金等价物余额 12 523 844 12 523 844 12 523 844 7 293 465
期末现金及现金等价物余额 123 875 447 101 365 378 208 467 568 12 523 844
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 29 486 699 0 47 705 345
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 868 807 0 2 475 128
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 376 948 0 10 404 499
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 294 265 0 588 529
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 45 850 0 606 018
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 324 524 0 405 784
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -211 964 0 320 589
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 645 099 0 -753 713
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -76 897 115 0 -15 100 721
经营性应付项目的增加(减减少) 0 14 737 827 0 -4 882 719
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -29 619 259 0 41 768 739
货币资金的期末余额 0 101 365 378 0 12 523 844
货币资金的期初余额 0 12 523 844 0 7 293 465
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 88 841 534 0 5 230 380