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2019年11月23日 星期六

汇金通(603577)现金流量表

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汇金通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 624 720 951 374 979 360 202 067 195 794 664 396
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 920 566 1 939 428 0 52 005
收到其他与经营活动有关的现金 9 980 699 8 751 942 7 804 089 7 792 643
经营活动现金流入小计 641 622 216 385 670 731 209 871 285 802 509 044
购买商品、接受劳务支付的现金 852 324 278 638 860 081 478 667 611 686 178 388
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 69 982 033 44 681 971 19 254 944 72 115 156
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 577 259 16 467 624 9 000 965 41 858 322
支付其他与经营活动有关的现金 53 796 759 30 056 325 22 353 015 57 747 700
经营活动现金流出小计 997 680 329 730 066 002 529 276 534 857 899 566
经营活动产生的现金流量净额 -356 058 113 -344 395 272 -319 405 250 -55 390 522
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 83 000 000 83 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 877 869 877 869 408 653 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 613 642 80 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 86 491 510 83 957 869 408 653 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82 557 306 68 127 167 23 842 996 35 046 369
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 83 000 000 83 000 000 83 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 165 557 306 151 127 167 106 842 996 35 046 369
投资活动产生的现金流量净额 -79 065 796 -67 169 299 -106 434 343 -35 046 369
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 304 703 100
取得借款收到的现金 436 500 000 306 500 000 158 000 000 372 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 44 229 940
筹资活动现金流入小计 436 500 000 306 500 000 158 000 000 721 133 040
偿还债务支付的现金 207 200 000 107 200 000 40 000 000 254 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 799 409 10 597 605 4 708 844 13 163 505
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 255 802 12 978 045 6 971 778 11 165 288
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 259 255 212 130 775 651 51 680 622 278 828 794
筹资活动产生的现金流量净额 177 244 788 175 724 349 106 319 378 442 304 246
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -630 322 -1 281 781 31 219 2 735 521
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -258 509 442 -237 122 002 -319 488 995 354 602 876
期初现金及现金等价物余额 423 690 886 423 690 886 69 088 010 69 088 010
期末现金及现金等价物余额 165 181 444 186 568 884 -250 400 986 423 690 886
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 483 505 0 63 401 949
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 595 599 0 1 744 439
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 807 182 0 19 368 123
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 585 314 0 1 166 151
长期待摊费用摊销 0 138 095 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -57 081 0 132 238
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 12 146 344 0 10 553 630
投资损失(减收益) 0 -877 869 0 0
递延所得税资产减少 0 -395 446 0 5 097
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -172 760 071 0 -190 822 385
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -153 736 598 0 -90 613 219
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -64 324 247 0 129 673 454
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -344 395 272 0 -55 390 522
货币资金的期末余额 0 186 568 884 0 423 690 886
货币资金的期初余额 0 423 690 886 0 69 088 010
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -237 122 002 0 354 602 876