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2020年03月30日 星期一

长久物流(603569)现金流量表

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长久物流现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 497 544 104 2 375 830 946 1 244 863 349 3 911 086 269
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 9 844 0
收到其他与经营活动有关的现金 159 989 279 118 017 463 37 780 791 194 465 862
经营活动现金流入小计 3 657 533 384 2 493 848 408 1 282 653 984 4 105 552 131
购买商品、接受劳务支付的现金 3 475 876 530 2 464 508 014 1 420 149 951 3 120 937 684
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 134 701 707 94 713 662 54 930 680 164 835 117
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 154 280 443 114 854 107 71 569 684 213 123 247
支付其他与经营活动有关的现金 169 689 748 120 746 325 44 675 261 161 561 650
经营活动现金流出小计 3 934 548 427 2 794 822 107 1 591 325 577 3 660 457 699
经营活动产生的现金流量净额 -277 015 043 -300 973 699 -308 671 593 445 094 432
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 9 662 396 0 0 3 071 799
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 099 659 742 349 695 183 824 109
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 350 000 0 0 5 086 972
收到其他与投资活动有关的现金 706 490 000 0 0 309 000 000
投资活动现金流入小计 717 602 055 742 349 695 183 317 982 880
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 189 161 249 19 145 114 5 561 993 23 976 290
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 19 000 000 -54 615 401
支付其他与投资活动有关的现金 759 072 172 110 490 000 0 609 000 000
投资活动产生的现金流出小计 948 233 421 129 635 114 24 561 993 578 360 889
投资活动产生的现金流量净额 -230 631 367 -128 892 765 -23 866 810 -260 378 009
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 24 500 000 0 0 583 637 200
取得借款收到的现金 638 193 500 338 193 500 338 193 500 127 925 000
收到其他与筹资活动有关的现金 22 660 142 22 660 142 21 660 142 28 037 100
筹资活动现金流入小计 685 353 642 360 853 642 359 853 642 739 599 300
偿还债务支付的现金 320 455 250 18 455 250 18 455 250 187 925 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 111 419 67 690 115 1 901 137 7 068 350
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 000 000 22 000 000 21 000 000 27 181 942
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 418 566 669 108 145 365 41 356 387 222 175 292
筹资活动产生的现金流量净额 266 786 972 252 708 277 318 497 255 517 424 008
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 325 398 1 301 746 427 357 1 133 467
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -239 534 040 -175 856 441 -13 613 791 703 273 898
期初现金及现金等价物余额 1 296 288 960 1 296 288 960 1 297 288 960 593 015 061
期末现金及现金等价物余额 1 056 754 920 1 120 432 518 1 283 675 168 1 296 288 960
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 138 057 845 0 367 207 830
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 466 927 0 7 197 929
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 185 364 0 16 276 789
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 130 857 0 4 119 447
长期待摊费用摊销 0 809 911 0 2 575 306
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 606 578 0 87 625
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 896 816 0 6 350 931
投资损失(减收益) 0 -3 025 889 0 -16 606 405
递延所得税资产减少 0 965 563 0 -1 405 950
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 117 160 0 -380 773
经营性应收项目的减少(减增加) 0 28 875 620 0 -444 009 321
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -489 126 596 0 503 681 025
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -300 973 699 0 445 094 432
货币资金的期末余额 0 1 120 432 518 0 1 296 288 960
货币资金的期初余额 0 1 296 288 960 0 593 015 061
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -175 856 441 0 703 273 898