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2020年06月01日 星期一

健盛集团(603558)现金流量表

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健盛集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 751 898 961 420 853 039 215 507 878 674 263 426
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 85 238 991 42 651 173 28 152 260 95 603 106
收到其他与经营活动有关的现金 21 403 366 32 131 970 26 789 821 82 971 140
经营活动现金流入小计 858 541 318 495 636 182 270 449 960 852 837 672
购买商品、接受劳务支付的现金 525 895 889 270 325 985 137 511 713 475 262 014
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 146 376 900 105 225 856 48 558 712 183 662 345
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 40 729 856 25 236 146 14 098 714 66 824 168
支付其他与经营活动有关的现金 54 143 734 38 975 468 39 211 964 60 820 352
经营活动现金流出小计 767 146 380 439 763 454 239 381 103 786 568 879
经营活动产生的现金流量净额 91 394 938 55 872 727 31 068 856 66 268 793
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 532 000 000 532 000 000 332 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 10 314 432
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 117 404 790 688 0 47 891 116
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 81 578 493
投资活动现金流入小计 532 117 404 532 790 688 332 000 000 139 784 042
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 263 934 519 192 470 623 100 367 663 452 260 222
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 220 000 000 250 000 000 0 535 468 500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 144 348 536 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 9 153 483 19 653 483 67 796 517
投资活动产生的现金流出小计 628 283 055 451 624 106 120 021 146 1 055 525 239
投资活动产生的现金流量净额 -96 165 651 81 166 582 211 978 854 -915 741 197
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 001 946 000
取得借款收到的现金 403 000 000 233 000 000 105 000 000 533 579 504
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 403 000 000 233 000 000 105 000 000 1 535 525 504
偿还债务支付的现金 401 940 240 371 940 240 251 840 240 396 273 419
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45 771 022 42 997 630 3 066 214 46 911 562
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 390 000 2 390 000 0 84 192 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 450 101 262 417 327 870 254 906 454 527 376 981
筹资活动产生的现金流量净额 -47 101 262 -184 327 870 -149 906 454 1 008 148 522
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -16 907 112 -16 803 674 -12 531 941 27 089 593
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -68 779 087 -64 092 234 80 609 316 185 765 711
期初现金及现金等价物余额 252 438 706 252 438 706 252 438 706 66 672 995
期末现金及现金等价物余额 183 659 619 188 346 472 333 048 022 252 438 706
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 097 396 0 103 622 994
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 913 034 0 964 296
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 345 170 0 52 279 998
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 274 213 0 3 551 308
长期待摊费用摊销 0 1 959 722 0 2 276 446
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 48 702 0 -33 624 583
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 098 866 0 -131 637
投资损失(减收益) 0 -53 297 0 -10 249 308
递延所得税资产减少 0 -641 170 0 70 921
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 337 448 0 -83 978 344
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -40 847 342 0 20 487 445
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 985 118 0 10 999 257
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 55 872 727 0 66 268 793
货币资金的期末余额 0 188 346 472 0 252 438 706
货币资金的期初余额 0 252 438 706 0 66 672 995
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -64 092 234 0 185 765 711