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2019年10月18日 星期五

惠发股份(603536)现金流量表

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惠发股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 033 934 654 664 251 784 352 716 146 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 894 776 3 675 450 8 443 341 0
经营活动现金流入小计 1 042 829 430 667 927 234 361 159 488 0
购买商品、接受劳务支付的现金 705 199 995 458 337 897 258 822 522 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 136 032 509 96 590 997 63 877 728 0
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 100 422 917 76 768 704 49 924 538 0
支付其他与经营活动有关的现金 49 590 353 48 314 812 21 055 031 0
经营活动现金流出小计 991 245 774 680 012 409 393 679 819 0
经营活动产生的现金流量净额 51 583 655 -12 085 176 -32 520 331 -1 463 100
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 130 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 454 279 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 956 319 3 900 371 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 2 100 000 2 100 000 0
投资活动现金流入小计 135 410 598 6 000 371 2 100 000 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 651 741 7 685 504 3 054 018 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 150 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 90 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 177 651 741 97 685 504 3 054 018 0
投资活动产生的现金流量净额 -42 241 142 -91 685 132 -954 018 154 200
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 193 920 000 228 900 000 228 900 000 0
取得借款收到的现金 115 000 000 97 000 000 87 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 53 100 000 39 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 362 020 000 364 900 000 315 900 000 0
偿还债务支付的现金 282 000 000 249 250 000 233 000 000 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 669 006 45 957 486 29 635 676 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 49 326 802 39 491 519 39 491 519 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 385 995 808 334 699 004 302 127 195 0
筹资活动产生的现金流量净额 -23 975 808 30 200 996 13 772 805 -27 905 300
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -40 713 -7 790 -1 473 -1 500
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -14 674 008 -73 577 102 -19 703 017 -29 215 700
期初现金及现金等价物余额 150 461 385 150 461 385 150 461 385 0
期末现金及现金等价物余额 135 787 377 76 884 283 130 758 368 0
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 60 026 551 0 16 686 729 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 2 868 273 0 842 296 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 46 229 560 0 22 527 335 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 3 352 980 0 1 512 909 0
长期待摊费用摊销 838 445 0 419 223 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -1 014 049 0 13 314 0
固定资产报废损失 306 793 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 17 123 586 0 10 081 456 0
投资损失(减收益) -309 636 0 77 495 0
递延所得税资产减少 -1 024 847 0 -451 344 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -15 572 356 0 -36 892 786 0
经营性应收项目的减少(减增加) -53 698 767 0 -28 262 639 0
经营性应付项目的增加(减减少) -4 348 392 0 -16 894 077 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 -3 194 488 0 -2 180 241 0
经营活动产生的现金流量净额 51 583 655 0 -32 520 331 0
货币资金的期末余额 135 787 377 0 130 758 368 0
货币资金的期初余额 150 461 385 0 150 461 385 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -14 674 008 0 -19 703 017 0