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2020年01月27日 星期一

绝味食品(603517)现金流量表

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绝味食品现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 446 503 723 2 152 581 404 1 033 084 481 3 840 363 318
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 51 381 834 28 778 398 9 361 212 36 118 242
经营活动现金流入小计 3 497 885 558 2 181 359 803 1 042 445 693 3 876 481 560
购买商品、接受劳务支付的现金 1 883 508 906 1 075 709 635 515 900 934 2 386 351 093
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 243 655 320 161 961 550 90 230 624 288 786 195
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 384 257 327 287 148 300 110 741 264 406 330 938
支付其他与经营活动有关的现金 313 097 066 215 404 086 74 020 807 301 121 144
经营活动现金流出小计 2 824 518 619 1 740 223 571 790 893 629 3 382 589 370
经营活动产生的现金流量净额 673 366 939 441 136 232 251 552 064 493 892 190
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 965 412 845 022 196 221 1 196 739
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 248 000 248 000 0 40 479 293
投资活动现金流入小计 1 213 412 1 093 022 196 221 41 676 032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264 436 132 172 070 031 62 500 330 261 071 507
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 109 000 000 1 000 000 1 000 000 3 408 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 9 600 000
投资活动产生的现金流出小计 373 436 132 173 070 031 63 500 330 274 079 507
投资活动产生的现金流量净额 -372 222 720 -171 977 010 -63 304 109 -232 403 475
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 746 312 890 745 854 073 740 590 000 0
取得借款收到的现金 0 0 0 100 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 3 617 547 3 617 547 0 0
筹资活动现金流入小计 749 930 437 749 471 621 740 590 000 100 000 000
偿还债务支付的现金 59 900 000 59 900 000 0 93 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 134 690 037 134 690 739 699 369 100 113 227
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 194 590 037 194 590 739 699 369 193 213 227
筹资活动产生的现金流量净额 555 340 400 554 880 882 739 890 631 -93 213 227
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 856 484 618 824 040 104 928 138 586 168 275 488
期初现金及现金等价物余额 399 784 101 399 784 101 399 784 101 231 508 613
期末现金及现金等价物余额 1 256 268 719 1 223 824 205 1 327 922 687 399 784 101
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 236 712 074 0 380 303 250
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 259 895 0 10 963 604
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 18 918 149 0 0
固定资产折旧 0 0 0 38 482 174
无形资产及其他资产摊销 0 5 344 251 0 11 961 915
长期待摊费用摊销 0 7 146 109 0 23 039 658
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 24 814 0 889 534
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 101 459 0 2 545 595
投资损失(减收益) 0 650 418 0 22 363 249
递延所得税资产减少 0 31 741 0 -326 569
递延所得税负债增加 0 -2 544 0 -5 088
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 133 566 568 0 -59 749 119
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -49 466 698 0 186 633
经营性应付项目的增加(减减少) 0 86 001 677 0 55 114 975
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 151 679 0 8 122 382
经营活动产生的现金流量净额 0 441 136 232 0 493 892 190
货币资金的期末余额 0 1 223 824 205 0 399 784 101
货币资金的期初余额 0 399 784 101 0 231 508 613
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 824 040 104 0 168 275 488