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2019年10月21日 星期一

淳中科技(603516)现金流量表

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淳中科技现金流量表

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截止日期 2017-06-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 申报稿 招股说明 年报 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 100 329 778 100 329 778 217 455 259 217 455 259
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 049 470 2 049 470 17 470 136 17 470 136
收到其他与经营活动有关的现金 1 285 688 1 285 688 2 961 284 2 961 284
经营活动现金流入小计 103 664 936 103 664 936 237 886 678 237 886 678
购买商品、接受劳务支付的现金 36 718 027 36 718 027 82 272 128 82 272 128
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 27 794 876 27 794 876 37 704 002 37 704 002
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 904 527 15 904 527 44 585 185 44 585 185
支付其他与经营活动有关的现金 15 533 641 15 533 641 24 229 554 24 229 554
经营活动现金流出小计 95 951 071 95 951 071 188 790 869 188 790 869
经营活动产生的现金流量净额 7 713 865 7 713 865 49 095 809 49 095 809
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 245 270 000 245 270 000 441 500 000 441 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 956 703 956 703 1 660 387 1 660 387
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 246 226 703 246 226 703 443 160 387 443 160 387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 543 150 19 543 150 34 844 196 34 844 196
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 245 270 000 245 270 000 436 500 000 436 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 264 813 150 264 813 150 471 344 196 471 344 196
投资活动产生的现金流量净额 -18 586 447 -18 586 447 -28 183 809 -28 183 809
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 52 500 000 52 500 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 52 500 000 52 500 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 692 800 40 692 800 38 996 100 38 996 100
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 40 692 800 40 692 800 38 996 100 38 996 100
筹资活动产生的现金流量净额 -40 692 800 -40 692 800 13 503 900 13 503 900
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -274 578 -274 578 465 480 465 480
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -51 839 960 -51 839 960 34 881 380 34 881 380
期初现金及现金等价物余额 117 470 833 117 470 833 82 589 453 82 589 453
期末现金及现金等价物余额 65 630 873 65 630 873 117 470 833 117 470 833
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 47 297 852 82 367 884 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 050 949 922 521 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 3 220 334 0
固定资产折旧 0 2 345 528 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 081 50 238 0
长期待摊费用摊销 0 346 139 640 033 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 4 512 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -956 703 -1 660 387 0
递延所得税资产减少 0 -717 014 -142 844 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 924 195 -1 125 802 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -48 053 007 -14 229 361 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 10 298 236 -20 951 320 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 713 865 49 095 809 0
货币资金的期末余额 0 65 630 873 117 470 833 0
货币资金的期初余额 0 117 470 833 82 589 453 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -51 839 960 34 881 380 0