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2020年06月02日 星期二

思维列控(603508)现金流量表

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思维列控现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 523 846 366 359 971 011 211 519 812 774 163 566
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 21 583 260 20 421 672 10 828 315 28 732 607
收到其他与经营活动有关的现金 12 488 674 2 885 217 2 383 743 44 162 314
经营活动现金流入小计 557 918 301 383 277 900 224 731 869 847 058 486
购买商品、接受劳务支付的现金 210 043 556 144 296 943 50 562 860 322 753 418
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 752 769 57 709 709 29 751 065 134 281 728
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 622 349 52 065 231 36 426 076 101 405 874
支付其他与经营活动有关的现金 58 155 350 38 539 426 20 728 322 128 521 801
经营活动现金流出小计 410 574 024 292 611 309 137 468 323 686 962 821
经营活动产生的现金流量净额 147 344 277 90 666 591 87 263 546 160 095 665
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 991 121 372 1 488 551 372 423 000 000 1 342 500 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 845 304 18 261 648 10 451 858 14 085 947
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 26 233 26 043 0 25 810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 545 924 949 386 536 761 131 548 078 1 710 732 524
投资活动现金流入小计 2 561 917 857 1 893 375 824 564 999 937 3 067 344 281
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66 348 967 48 140 639 32 196 146 109 380 256
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 101 300 000 1 471 000 000 472 000 000 2 432 120 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 485 760 000 377 510 000 133 700 000 1 973 300 000
投资活动产生的现金流出小计 2 653 408 967 1 896 650 639 637 896 146 4 514 800 256
投资活动产生的现金流量净额 -91 491 109 -3 274 815 -72 896 210 -1 447 455 975
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 600 000 1 600 000 0 13 310 300
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 600 000 1 600 000 0 13 310 300
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34 499 458 34 499 458 0 22 984 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 4 930 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 499 458 34 499 458 0 27 914 000
筹资活动产生的现金流量净额 -32 899 458 -32 899 458 0 -14 603 700
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 953 709 54 492 317 14 367 337 -1 301 964 010
期初现金及现金等价物余额 148 836 093 148 836 093 148 836 093 1 450 800 103
期末现金及现金等价物余额 171 789 802 203 328 410 163 203 430 148 836 093
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 75 222 360 0 195 207 627
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -790 493 0 1 167 537
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 646 708 0 10 953 498
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 248 003 0 2 051 946
长期待摊费用摊销 0 95 173 0 1 353 873
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 26 604 0 476 300
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -3 858 949 0 -5 808 708
投资损失(减收益) 0 -19 302 826 0 -14 753 256
递延所得税资产减少 0 -2 060 229 0 -1 624 624
递延所得税负债增加 0 -123 338 0 -19 682
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 669 736 0 8 215 610
经营性应收项目的减少(减增加) 0 79 189 872 0 27 193 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -44 605 910 0 -61 976 331
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 690 120 0 -2 341 690
经营活动产生的现金流量净额 0 90 666 591 0 160 095 665
货币资金的期末余额 0 203 328 410 0 148 836 093
货币资金的期初余额 0 148 836 093 0 1 450 800 103
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 54 492 317 0 -1 301 964 010