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2019年12月07日 星期六

祥和实业(603500)现金流量表

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祥和实业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 招股说明 申报稿 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 178 615 295 130 295 918 291 325 100 291 325 073
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 674 500 674 459
收到其他与经营活动有关的现金 9 447 472 8 440 331 24 322 700 24 322 709
经营活动现金流入小计 188 062 767 138 736 249 316 322 200 316 322 240
购买商品、接受劳务支付的现金 69 284 116 39 204 257 111 402 300 111 402 289
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 012 151 14 984 299 26 254 200 26 254 238
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 35 535 083 18 913 856 62 177 400 62 177 367
支付其他与经营活动有关的现金 22 299 920 17 996 015 39 929 600 39 929 596
经营活动现金流出小计 150 131 270 91 098 426 239 763 500 239 763 489
经营活动产生的现金流量净额 37 931 497 47 637 823 76 558 800 76 558 751
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 19 900 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 100 868 2 007 863 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 17 500 17 476
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 22 000 868 12 007 863 10 017 500 10 017 476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 408 921 9 032 001 35 761 900 35 761 901
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 259 900 000 19 900 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 272 308 921 28 932 001 35 761 900 35 761 901
投资活动产生的现金流量净额 -250 308 053 -16 924 138 -25 744 400 -25 744 426
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 386 553 113 0 0 0
取得借款收到的现金 33 000 000 33 000 000 85 500 000 85 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 500 000 500 000 26 907 600 26 907 600
筹资活动现金流入小计 420 053 113 33 500 000 112 407 600 112 407 600
偿还债务支付的现金 104 500 000 57 500 000 76 000 000 76 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 107 255 26 832 316 70 153 700 70 153 726
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 634 151 0 25 584 000 25 583 950
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 150 241 406 84 332 316 171 737 700 171 737 676
筹资活动产生的现金流量净额 269 811 707 -50 832 316 -59 330 100 -59 330 076
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 793 -11 503 66 100 66 089
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 57 424 358 -20 130 135 -8 449 700 -8 449 662
期初现金及现金等价物余额 63 332 273 63 332 273 71 781 900 71 781 935
期末现金及现金等价物余额 120 756 630 43 202 138 63 332 300 63 332 273
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 570 270 74 123 200 74 123 155
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 368 602 11 936 600 -1 116 248
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 470 677 0 8 308 377
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 368 261 0 736 522
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 25 649 0 552 022
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 832 986 0 2 891 680
投资损失(减收益) 0 -2 007 863 0 0
递延所得税资产减少 0 -56 615 0 106 113
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 435 530 12 610 200 12 610 219
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 770 364 -21 653 100 20 670 919
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 400 691 0 -42 324 008
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -458 100 0
经营活动产生的现金流量净额 0 47 637 823 76 558 800 76 558 751
货币资金的期末余额 0 43 202 138 0 63 332 273
货币资金的期初余额 0 63 332 273 0 71 781 935
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -20 130 135 0 -8 449 662