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2019年10月14日 星期一

恒为科技(603496)现金流量表

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恒为科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 210 950 877 139 713 246 55 461 078 284 287 991
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 649 891 6 420 701 3 643 457 5 696 814
收到其他与经营活动有关的现金 2 557 058 2 106 576 70 766 1 989 407
经营活动现金流入小计 221 157 826 148 240 523 59 175 301 291 974 212
购买商品、接受劳务支付的现金 164 156 242 95 387 903 42 119 299 136 451 170
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 032 531 35 207 855 21 050 385 52 922 686
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 140 514 16 763 651 4 321 886 26 081 468
支付其他与经营活动有关的现金 13 513 857 8 020 824 3 029 369 19 467 672
经营活动现金流出小计 253 843 143 155 380 232 70 520 939 234 922 996
经营活动产生的现金流量净额 -32 685 317 -7 139 709 -11 345 638 57 051 216
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 162 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 547 068 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 162 547 068 0 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27 487 324 16 416 314 2 849 581 2 577 815
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 395 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 422 487 324 16 416 314 2 849 581 2 577 815
投资活动产生的现金流量净额 -259 940 256 -16 416 314 -2 849 581 -2 577 815
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 327 100 000 327 100 000 0 0
取得借款收到的现金 15 000 000 5 000 000 0 22 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 342 100 000 332 100 000 0 22 000 000
偿还债务支付的现金 15 250 000 7 166 667 1 083 333 19 333 333
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 667 946 9 389 384 7 116 253 9 168 474
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 739 623 3 588 679 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 657 568 20 144 730 8 199 586 28 501 808
筹资活动产生的现金流量净额 309 442 432 311 955 270 -8 199 586 -6 501 808
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 16 816 859 288 399 246 -22 394 806 47 971 593
期初现金及现金等价物余额 108 326 837 108 326 837 108 326 837 60 355 244
期末现金及现金等价物余额 125 143 696 396 726 083 85 932 031 108 326 837
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 33 907 006 17 618 887 62 021 500
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 509 344 -13 955 844 700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 455 849 696 518 2 597 200
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 95 022 36 628 120 200
长期待摊费用摊销 0 489 206 227 125 454 700
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 21 300
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 389 384 310 005 1 168 500
投资损失(减收益) 0 198 638 36 483 -392 700
递延所得税资产减少 0 -376 402 2 093 -126 700
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -20 938 000 13 862 656 -21 248 900
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 406 109 -26 311 432 2 728 300
经营性应付项目的增加(减减少) 0 536 353 -17 579 822 8 863 200
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -7 139 709 -11 345 638 57 051 200
货币资金的期末余额 0 396 726 083 85 932 031 0
货币资金的期初余额 0 108 326 837 108 326 837 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 288 399 246 -22 394 806 0